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口罩可自由買賣了!陳時中鬆口:預計6月1日解禁

法人逆勢加碼股 不怕利空來襲 蓄勢待發!

【作者/陳威良】

原本大家樂觀期待第1季行情可望續強並挑戰新高,沒想到新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情迅速蔓延,讓1月30日台股的新春開紅盤日創下史上最大跌點。全民嚴陣以待啟動防疫作戰,而股市亦因人心惶惶而動盪修正。

法人買超股潛力大

回顧歷史上因為疫情衝擊經濟與股市最嚴重的一次,很多人腦海中應該會先浮現SARS(嚴重急性呼吸道症候群)的驚恐印象。當年SARS在2002年11月發現確診首例,隨後於2003年2月至6月進入疫情高峰期,統計那段時期,兩岸三地股市皆呈現先跌後漲的走勢,雖然期間最大跌幅平均約達1成左右,但在WHO(世界衛生組織)將港、中、台陸續自疫區除名前,股市已提早在4月就落底,而疫情結束後的半年,台股甚至拉出超過2成漲幅的報復性上漲。

因此,當下雖然因為利空氛圍使得台股跌破半年線,不過這應視為去年大漲後的獲利賣壓正常宣洩,其實緩漲急跌本就是多頭市場特色,高檔不怕利空洗盤,真正可怕的是利多出盡漲不動。所以面臨本波回檔考驗,先別慌張亂殺,只要先讓持股比重降低至5成以下,保留一半日後可危機入市的銀彈,另外則是積極將手中持股汰弱換強,至於換股方向建議參考3大法人進出,以法人籌碼為靠山。

觀察外資、投信以及自營商近期的操作,雖然是各擁山頭,3大法人之間有交集的個股並不多,不過可發現法人原本在封關前所看好壓寶的個股,與開紅盤後持續加碼的標的,基本上有很高的延續性,也就是說,即使爆發武漢肺炎,但法人並未因此明顯改變布局方向,顯見個股基本面仍是法人決定買進的主要依據。

在外資方面,新春開紅盤後連續大賣台股,導致權值股紛紛重挫倒地,而買超的標的則多數集中在避險型ETF,例如債券ETF、VIX……等,顯示外資短線操作趨向保守。而扣除避險相關的ETF後,外資還能「真情不移」買超的個股,就非常值得留意其潛力,而且可以發現外資今年鎖定轉機性的產業與個股。

友達不破年線低接

外資買超最多的是面板大廠友達(2409),去年電視面板價格崩跌後,韓國面板廠開始大動作減產,先是三星在去年第3季關閉了1座8.5代廠,LGD則是在去年第4季縮減8.5代廠投片量,由於產能大幅減少,讓電視面板價格在去年第4季止跌。而今年LGD將再關閉韓國境內8.5代廠、7.5代廠,三星也傳出有意再關閉1座7代廠。

由於韓廠的電視面板產能減少,再加上新機拉貨需求啟動,1月份電視面板價格已全面調漲1美元~3美元。而武漢肺炎疫情持續擴散,企業被迫延後開工,京東方、華星光電、天馬微電子等面板廠皆在武漢設有工廠,2月份中國境內面板工廠稼動率恐受疫情影響而下滑10%~15%。友達即使上半年尚難由虧轉盈,但虧損情況預估可大幅改善,轉機性驅動股價向上突破年線,近期回測不破可逢低承接。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/7 No.1183】想了解更多,詳洽02-27660800

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