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OTC大進擊 內資助攻下波主流誰擔綱?

2018-04-16 08:49非凡商業周刊

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【作者/陳威良】

國際股市近期飄搖欲墜,以美股而言,道瓊指數已弱勢下探52週均線(年線),科技股為主的那斯達克指數與費城半導體指數,則雙雙失守26週均線(半年線),但如此的頹勢並沒有澆熄台股多頭火種,集中市場加權指數雖呈現三角收斂整理型態,不過距離今年最高點差距不到4%,而櫃買指數在3月份甫創下今年新高,目前頭肩底型態已近完成,技術面頗有蓄勢待發再攻一波的企圖。

大戶回流熱炒中小股

台股能在國際股市中強勢獨走,最主要就是內資覺醒的力量,去年第4季成交值逾5億元大戶有1244人,成交值介於1億元~5億元之間則有1萬607人,都創下5年多來新高人數。大戶資金回流,讓許多具有題材的中小型股熱炒,今年從虛擬貨幣挖礦族群到近期風力發電、生技股,動輒股價飆漲逾倍數,背後來自於法人的買盤並不多見,反而明顯都有大戶籌碼鎖定跡象。主力大戶鎖碼的小型股,主要特色有以下3點。

(1)搶搭熱門題材,吹捧出個股高本益比。熱門的題材可能與國際行情連動,例如趁著比特幣報價反彈帶動挖礦熱潮,國內受惠的板卡股撼訊(6150)本益比炒高到50倍,青雲(5386)、映泰(2399)也分別達30倍與44倍。

熱門題材也往往與政策做多有關,例如為了防堵國內生技業出走到香港掛牌,櫃買中心董事長公開信心喊話,提到國內生技股有群聚效應與籌資優勢,接著生技股表現就活繃亂跳,這波雖主攻有獲利實績的個股,不過本益比也都高得嚇人,例如大江(8436)達48倍,達爾膚(6523)達58倍,科妍(1786)甚至超過200倍。

(2)多空雙向、資券同增,股價動輒漲、跌停板。主力大戶鎖定的小型股,往往在底部區先以融資大量進貨,進行炒作拉抬後多單獲利出場,並且再於高檔反手融券放空,等到出貨完成後,空單再順勢逢低回補,如此一來多空雙向都能獲利。炒作期間主力會配合技術面K線變化來清洗籌碼,所以,主力股的特色是經常會出現向上或向下跳空缺口,甚至急速攻抵漲停或下殺跌停。

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主力出貨不外乎分成「拉高出貨」與「壓低出貨」兩大類型。拉高出貨會營造出股價多頭型態,K線連續創高且紅K多於黑K,但一旦量大止漲、3日不創新高就要警戒;壓低出貨則是股價拉高至滿足點附近後多頭力竭,主力一舉倒貨形成爆量貫穿或吞噬的長黑K線。

(3)偏好有族群性當靠山,可以塑造比價行情,也可輪流拉抬、掩護出貨。如本波風力發電股搭上政策要在4月遴選得標廠商的話題,最早由世紀鋼(9958)帶頭飆漲,由年初21.4元一路奔馳到85元,近期走勢稍稍放緩後,立刻由上緯投控(3708)竄起,接棒領軍不到1個月的時間,漲幅就超過倍數,其他像是台船(2208)、中鋼構(2013)股價也呈現輪番噴出。

操作原則重點概述:根據上述原則從櫃買市場掃瞄選股,我們確認4月份主流族群仍是在生技與風力發電兩大產業,因為,不僅政策做多的熱度絲毫不減,而且指標股線型架構仍維持多頭,股價尚未有波段反轉之虞,高檔大幅劇烈震盪在所難免。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2018/4/13 No.1088】想了解更多,詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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