快訊

直播/今本土+0、無病歿!境外增17例 分美英等10國入境

台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

達人三招 教你股海淘金大賺小賠

文.蔡武穆

股市千變萬化,許多投資人學得技術分析、籌碼分析卻還賺不到錢,股市達人獨孤求敗認為,事前分析判斷不可能完全正確,盤中修正比事前分析更為重要,是獲利的根本法則。

「好的交易都來自於失敗經驗」,獨孤求敗總結過去賠錢的經驗,第一是股票賠錢不想處理的鴕鳥心態,股票變壁紙還不知道,第二個是成功所導致的失敗經驗,投資一帆風順時,覺得自己很厲害,於是放大部位資金,沒有做風險管理,發現看錯方向,不但沒有停損,還企圖拗單、加碼攤平,結果大賠,最後斷頭出場。

跟著行情走 先判斷、再執行、再修正

幾次的投資失利,他反省自己交易的心態,都是固執自大,不設停損,不理帳面虧損,盤中沒有即時修正所造成的結果。

獨孤求敗認為,事前根據基本面、技術面或籌碼面判斷股市的漲跌,都是自己的推測,進場之後,股市的走勢不見得會跟著個人預期進行,因此,盤中的修正、調整非常重要。

獨孤求敗並不否認基本面、技術面、籌碼面的重要,他認為,「技術分析是機率問題」,功力好的對七成、不好的對五成,沒有百分之百的永遠都對,他歸結一套操作邏輯,「先判斷、再執行、再修正」,跟著股市的行情及價格走,判斷失靈,就是修正的時候。

有些人習慣跟著大戶、主力籌碼進出,但是有可能的情況是,大戶做多,行情下跌,散戶跟著大戶做多單,有可能自己投資的部位慘賠,他認為,「與其看大戶的籌碼,不如看自己的籌碼,帳戶的損益會告訴你方向是對還是錯」。

進場前擬定交易計畫 隨時檢視

舉例來說,今年八月二十三日到二十六日,大盤指數在一六五○○點到一七一○○點之間,行情看漲,外資在期貨選擇權是做空單,這時如果跟著外資做空,就有可能大賠。

他建議投資人,進場前一定要擬定交易計畫,問問自己「看對時如何做?看錯時如何做?」以彌補技術分析、籌碼分析的不足,隨時檢視自己的部位是否和行情同方向,當行情往下掉到某個位置,立即減碼、停損,甚至反手做空。

獨孤求敗擅長操作期貨選擇權,套用在股市上,依然多空可做,對於不熟悉做空的股民來說,至少可以停損,抽回資金,期待下一次上漲的行情。

舉例來說,他在今年七月六日加碼買進最後一張陽明(2609),七月九日判斷陽明由多轉空,於是修正方向,停損並反手做空,陽明股價至七月二十九日止跌,抱一段空方獲利。

股價走勢急陡用短均線 走得平緩用長均線

如何在盤中判斷行情走勢,他認為,「趨勢為先、型態為要、價量為主、指標為輔」,先把技術分析圖拉遠,看整個K線走勢是往上或往下,再拉近看型態(頭部、底部或整理型態),中間以均線做判斷。

獨孤求敗習慣以四十日均線來看大盤趨勢,因為大戶或主力吃貨的時間大約是兩個月,正好是四十個交易日,若四十日均線往上,股價站上四十日均線,代表主力吃貨完畢,開始獲利,股價上揚。若K線在均線上下糾結,進入盤整,K線在均線下方,開始由多轉空。

他強調,並非每檔股票都適合用四十日均線來控盤,大抵來說,股價走得急陡,用短均線,股價走得平緩則用長均線,例如,陽明走得很強很急,用四十日均線與K線距離大,用十日均線反而貼近股價,容易找出進出場時機,相對的,鴻海股價走得平緩,用四十日均線控盤就非常適合。

行情走勢的大方向確立之後,以指標判斷多空轉折才有意義,任何一個指標都有多方訊號及空方訊號,以KD值來說,就有黃金交叉和死亡交叉,趨勢往上走、做多找買點,看多方訊號;反之,趨勢往下,則看空方訊號。

盤中修正比事前分析更重要

判斷趨勢是否反轉,獨孤求敗是「先假設、再修正」,盤中修正讓他躲過好幾次股災,甚至在低點時加碼買進,長波段獲利。二○二○年三月初新冠疫情爆發,他發現指數一頭比一頭低,趨勢由多轉空,三月六日、七日他開始出清股票,三月十九日股價持續探底,來到八五二三點,隔日出現一根長紅K,空方止跌,他開始連續四天買回,抱到今年八月一萬七千點出場,足足賺進九千點獲利。

「通常是在大跌一段之後,出現一個失望性的長黑K,隔日再出現一根長紅K,代表止跌的訊號,可試探性地買進」。同樣的情況,今年五月十二日大盤閃崩,十七日出現一根長黑K落底,十八日出現長紅K棒止跌訊號,也是他買進的時候。

趨勢確定多方 移動停利抱長波段

確定多方趨勢,獨孤求敗會用「移動停利」的方式來抱長波段,「移動停利」就是當股價往上移,出場價格跟著往上移動,因為多方趨勢還在,不用擔心股價獲利回吐,只要不打到停利的價格,就可繼續長抱。

他說明,「移動停利」就好像築堡壘的概念,攻佔一個城池(股價上漲)就築個堡壘(移動停利),有些人只賺三成的波段,使用移動停利,可足足獲利八成出場。

另外,如果股價在箱型整理階段,方向混沌不明時,他先假設股價會突破箱型,找出股價的相對低點進場,然後設停損點,做對方向持續抱股,做錯方向馬上停損,或反手做空,常比別人洞燭先機,抱長波段獲利。

多年來的操作,獨孤求敗歸結一套「大賺小賠」的獲利模式,一、進場前設停損,二、移動停利,三、關鍵處反手做空。獨孤求敗直言,盤中判斷錯誤沒關係,立即停損修正,熟悉這一套方式,會被打敗的大概只有自己不肯改變的惰性。

【全文未完,詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1098期。尊重智慧財產權,如需轉載請註明出處來源;訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

Subaru山岳達人巡迴講座圓滿落幕!領略並探索山林之美

台南安平閱讀達人比賽 免費乘遊艇漫遊運河

陽明大船交付 戰力躍增

iPhone 13將上市!3C達人推「買12就好」原因曝光

相關新聞

台股新變數

11月23日凌晨,美國總統拜登提名鮑爾連任聯準會主席,並提名布雷納德為副主席。

作夢行情接棒 地虎拚天龍

在歐洲爆發第四波疫情、鮑爾續任聯準會主席貨幣政策轉鴿為鷹、美國公債殖利率飆升等負面因子干擾下,不僅中斷近日連續攻高的美股漲勢,台股挑戰萬八也被迫暫時休息。唯高通膨預期仍讓錢滿為患的市場資金積極尋找抗通膨標的,台股又進入傳統作夢行情期間,有助延續股市的買盤熱度,指數震盪、個股輪動將是指數再次攻高前的主軸,選股不選市則是面對如此盤面變化,繼續作夢搶年終的首選策略。

守株待兔 賺贏加權股價報酬指數近倍

股市達人洪鑑穩以巴菲特價值投資法為基礎,加上自己多年來對產業的觀察,整理出一套選股邏輯和估價的方法,強化安全邊際,安心抱股,年報酬率將近18%,高出台股加權股價報酬指數將近一倍。

力優勢打造都市採礦 再獲企業肯定

2021年環保署「資源循環績優企業遴選」結果出爐,力優勢環保股份有限公司(以下簡稱力優勢公司),本月五日獲環保署頒發「再生物料循環組」最高榮譽二星級肯定。

中信房屋榮獲《運動企業認證》

今(二○二一)年受到COVID-19疫情影響,國內規律運動人口比例略有下降,不過中信房屋總經理張世宗卻認為,「追求業績,也要兼顧健康!」且秉持「員工健康、公司得利」的企業理念,積極鼓勵員工從事各項健康相關活動。

低軌衛星將成為明年投資重心與投資標的

低軌衛星肯定是明年(2022)的投資重心及投資標的。從該產業的功用與發展優勢有以下幾點值得探討,首先,低軌衛星訊號傳輸快、低延遲,可滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等新興應用,再者,低軌衛星有強大的訊號覆蓋率,滿足偏遠地區需求,以及自動駕駛採用低軌道衛星來導航,最後,隨著低軌衛星產業的發展,其製造、發射成本大幅下滑,火箭發射因可重複利用使成本降低,射頻元件與天線技術突破,效能大幅提升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。