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擔心被大盤擊潰?他布局6檔抗震好股:若沒買台積電 至少要有「這檔ETF」

台積電。(路透) 戴瑞瑤
台積電。(路透) 戴瑞瑤

【文.林信男】

受美國聯準會(Fed)升息、縮表預期影響,今年股市波動明顯加劇,市場研判,自2019年以來,連續3年漲幅都超過2成的台股,2022繼續大漲的機率,相對較低,這時,該如何布局,才能為自己創造理想的投資績效?

「現階段,投資人一定要有居高思危的意識,(台股)繼續大漲機率偏低,今年會是比較震盪的一年。」人稱「算股達人」的陳喬泓分析,通膨帶來的升息壓力,讓Fed態度轉鷹,市場上甚至出現「3月升息2碼」的預期。

「股市和利率,就像蹺蹺板,利率低,錢就往股市跑,若升息,錢就流向其他地方;今年我看台股,是中性偏保守,不像過去幾年那樣樂觀。」陳喬泓說。

升息前股市震盪加劇 升息後仍有機會走揚

觀察過去美股走勢會發現,升息前,指數多半呈現震盪,但升息後,就逐漸回穩走揚。陳喬泓認為,Fed有意升息,代表經濟基本面不差,目前因市場預期3月升息,導致股市波動較大,估計升息後,仍有機會往上走。

近期美股波動明顯加劇,截至1月21日收盤,美股標普500指數,當周累計下跌5.7%;同期那斯達克指數,則下跌7.6%,創2020年3月以來最差表現。

由於台股和美股高度連動,陳喬泓預期,若美股走跌,台股自然也無法倖免,為因應股市震盪,他將主要持股布局於台積電(2330)、聯發科(2454)、桂盟(5306)、中租-KY(5871)、信邦(3023)和櫻花(9911)等標的,其中光是台積電和聯發科,就占整體投資比重3分之1左右。

「今年一定要投資的產業,首推半導體,如果沒買台積電,至少要持有元大台灣50(0050),否則被大盤擊潰的機率很高。」陳喬泓強調。

台積電前景看俏 半導體可望撐起台股半邊天

陳喬泓形容,台積電於1月13日法說會中釋出的訊息「好到爆炸」,未來幾年,半導體仍大有可為,在台積電、聯發科合計市值,占大盤比重超過3成的情況下,只要台積電、聯發科股價沒大跌,台股重挫的機率,就相對低。

「不管是電動車或元宇宙,都有大量半導體需求,台積電和三星、英特爾的差距,持續拉大,幾乎已是『沒對手』狀態。」陳喬泓表示,台積電營運表現好,相關供應鏈可望跟著受惠,另一方面,台積電赴南部設廠,不僅創造更多就業機會,還帶動當地房地產上漲,對內需也有挹注效果。

對於保守型投資人,陳喬泓建議,今年第1、2季,若擔心Fed升息造成市場動盪,可將現金占比拉高至3成(7成資金用於投資),待升息之後,指數出現回檔時,再將保留的3成資金分批投入;至於積極型投資人,現金占比維持在1到2成即可。

陳喬泓認為,長線來看,投資人可將「萬八」視為中間值,並以「上下10%」作為獲利了結和逢低布局的參考點,「就未來3到5年,甚至10年而言,我還是非常看好台股。」

本文授權自今周刊,原文見此

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