還在追買台積電?謝金河看好金融股、原物料族群 「可能漲一倍以上」

台股。記者余承翰攝影/報系資料照
台股。記者余承翰攝影/報系資料照

【文.林韋伶】

近日台股指數出現修正,許多投資人擔心難道是熊市來臨?

財信傳媒董事長謝金河在最新一集《老謝看世界》的節目中指出,此波只是漲高的修正,更建議投資人重新調整投資思維,將目光投向金融股、原物料等基期較低的族群。

由於美國十年期公債殖利率從0.52%提升到1.614%,對股市產生壓力。像是年線在12000多點、指數卻在16000多點的台股,因為乖離率超過3成以上,因此面對龐大回檔壓力,謝金河分析:「拉回應該是合理的。」

至於要如何解讀公債殖利率與股市間的關係,台新投顧總經理李鎮宇指出,公債殖利率就是投資的定錨,財務學的觀點來看,美國公債就是很多評價的最低點,然後往上做風險加乘的堆疊,因此如果公債殖利率如果變動很多投資的邏輯也會變動。

殖利率走升一去不復返?李鎮宇:聯準會可望出手干預

但李鎮宇不認為公債殖利率就會這樣一去不復返,他形容:「因為全球經濟儘管已經大致步上復甦軌道,但還是個大病初癒的病人,現在叫他去跑100公尺,跑一跑可能又要回急診室。」

謝金河也呼應他的說法指出:「現在每個政府都債台高築,沒有能力去負擔高的利息。」因此,兩人都預估若公債殖利率再攀升,美國聯準會一定會出手干預。

第一金投顧董事長陳奕光則認為,此波殖利率這樣走是因為市場預期通膨會增溫,並澄清:「通膨慢慢增溫代表景氣回溫,大家不應該把通膨當成洪水猛獸。」

陳奕光:通膨非洪水猛獸 投資人不需過度擔心

此外,陳奕光回顧歷史經驗指出,過去美國十年期公債殖利率上揚時,S&P 500指數其實多數都走揚,因此不用過度擔心。

在類股的選擇上,李鎮宇評估將從去年為「台積電一個人的武林」,轉換到今年的「百家爭鳴」,被低估的類股像是原物料、塑化都可望有表現。

他說:「當生活回到常軌,去年表現很好的股票要小心,反而是去年沒人要的股票可能比較有機會。」

2021年選股不選市 陳奕光:19檔6%以上殖利率個股 可當護身符

陳奕光則建議,可用利率定錨的觀點來看,先把利率擺中間,「若今年不漲成長型股票,就可能漲殖利率概念股。」

他有一套同心圓投資法,就是先把殖利率6%以上的個股抓出來,在目前已經公布股利政策的200多家台股企業中,有19家殖利率達6%以上,包括中連貨(5604)、富旺(6219)、康那香(9919)、永信建(5508)、湯石照明(4972)、中鋼構(2013)…等標的。

同時,陳奕光也認為還可以用「供需剪刀差投資法」,投資仍有供需缺口的缺貨族群,像是記憶體、面板、被動元件等,其它焦點族群還有工具機、自動化元件、電動車、半導體設備、矽晶圓、廠務工程。

謝金河:低基期股可留意 金融股可望獲青睞

謝金河在節目最後總結分析:「此波台股修正的波動非致命,而是良性回檔。」而在類股的選擇上,他認為:「除了原物料以外,其它基期相對低的公司也可多注意,包括金融股在內,金融股過去一年幾乎連動都沒動,如果這時它的息率相對夠高,市場上存股的人還是會青睞。」

他分析,在過去一年股價趟在地板上整年的類股,基本面若可能因疫情產生變化,相信這些公司股價會揚升,股價甚至可能漲一倍以上。

本文授權自今周刊,原文見此

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