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恐懼時刻「撿便宜」 投資人如何搶先布局?6大類潛力股報你知!

文/ 陳奕光

受新冠肺炎衝擊影響,全球股市慘跌,疫情蔓延時看似是「撿便宜」時刻,而台股布局找買點,該關注哪些重點族群及觀察指標,一次搶先讓你知道。

台股受到新型冠狀病毒肺炎(俗稱「武漢肺炎」,簡稱「新冠肺炎」)衝擊,看來方興未艾,投資人如何搶先布局,觀盤重點可以分別從疫情進展、復工狀況、各國對前往中國旅遊之態度、金融市場外資、內資動作這四點來看。

首先是疫情進展。武漢肺炎全球確診數已突破4萬例,全球死亡人數也逾千人,已超過2003年嚴重急性呼吸道症候群(SARS)死亡人數,武漢肺炎目前仍處高峰階段,未來一周確診數是否下滑,且其他各國是否出現大型社區感染,是其觀察重點。

由於目前中國共有遼寧、江西、湖北與安徽四省啟動「封省」,中國四大直轄市包括北京、天津、上海、重慶都已宣布「封閉式管理」,顯示整體疫情蔓延仍未見歇。

2/10起台商陸續復工,鴻海鄭州廠獲准復工、深圳廠延期開工,仁寶昆山廠延後至2/17復工,廣達、緯創、和碩、英業達等各廠區已在2/10開工,不過實際復工率仍待觀察。此外,武漢為面板、記憶體與汽車的生產重鎮,未來下游正式復工,恐將掀起一波搶料大戰。

對中國旅遊等級 將是重要觀察指標

另一個重點,在於旅遊與觀光。美國已對中國旅遊警示提升至最高等級「請勿旅行」(Do Not Travel),英、德、日與新加坡也陸續跟進,未來各國調整對中國旅遊等級,將是重要觀察指標。

至於金融市場,台幣與人民幣匯率於2/3分別創下30.363與7.0229低點後回穩,現階段資金匯出恐慌情緒有降溫現象,2/3至2/7外資賣超僅69億元,官股券商也逆勢買超抄底,未來兩周將是內資與外資對決多空重要階段。

台股方面,在跌破半年線後創下一一一38點低點後,由於波段跌幅達1059點,目前大盤已修正第一波,倘若沒有進一步惡化,市場將在此時反覆築底。若能持續守穩11200點之上,台股有機會測試完利空,挑戰季線(11761點)之上的反彈行情。

從投資策略方面來看,投資人在系統風險發生時,第一件事情就是嚴格停損。先控制住自己的損失,建議虧損碰到10%左右就無條件停損,先抽離資金,耐心等待明朗後更好的進場點。

另外,台股低檔轉折訊號可留意低檔區出現的百點長紅下影線,當指數修正後,出現百點長紅下影線,這代表買盤湧現,且開始收復失土,這是標準的轉折訊號。目前台股下檔支撐在於11150點,倘若跌破此位置須減碼因應。

針對未來中國的疫情,還有幾點要緊盯注意。

第一件事是注意是否有新城市爆發大規模社區感染,當出現第二個武漢,市場將第二波修正,這是翻空訊號,倘若發生,建議無條件減碼應對。

其二,2/10中國陸續復工,若順利開工,不確定因素將下降,可醞釀反彈契機,但三月初將公布2月營收,此時有修正壓力,反彈後的拉回將是波段的買點。

新藥若成功治癒 將是全面翻多訊號

其三,目前中國已研發的抗疫藥物,開始進行人體臨床實驗,倘若有順利治癒的消息傳出,將是全面翻多訊號,恐慌情緒一旦被抑止,未來各項民生消費都會回歸正常。

其實,這一波新冠肺炎病毒的衝擊,雖然打亂了台股一池春水,但長線的投資進場機會也浮出水面。就像美國股神巴菲特(Warren Buffett)說的:「別人恐懼時,我貪婪。」在價值投資中,此時也是撿便宜的好機會。

在這次疫情導致的利空測試局面下,台股還可留意以下族群,包括被動元件、面板族群、砷化鎵族群、金融股、營建股與風力發電族群,這6大族群後市可期,詳見附表。

(本文作者為第一金投顧董事長)

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