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Fed放鷹!美債跌勢不止 10年期債殖利率一度衝上4.5%

美國經濟和通膨數據皆強,加上聯準會(Fed)主席鮑爾「不急於降息」的發言持續在市場餘波盪漾,利率交換市場15日顯示12月降息機率一度跌到50%,美國公債價格也欲振乏力。  路透
美國經濟和通膨數據皆強,加上聯準會(Fed)主席鮑爾「不急於降息」的發言持續在市場餘波盪漾,利率交換市場15日顯示12月降息機率一度跌到50%,美國公債價格也欲振乏力。 路透

美國經濟和通膨數據皆強,加上聯準會(Fed)主席鮑爾「不急於降息」的發言持續在市場餘波盪漾,利率交換市場15日顯示12月降息機率一度跌到50%,美國公債價格也欲振乏力,10年期殖利率盤中短暫衝上4.5%,觸動一波買盤。

美國10月零售銷售表現紮實,月比升幅0.4%優於預期,9月增幅更大幅上修至0.8%,加上紐約聯準銀行公布的帝國州商業景氣指數勁增,加深市場唯恐Fed下月不會再進一步降息的疑慮。在利率交換市場,交易員估計12月Fed降息1碼(0.25個百分點)的機率一度掉到僅50%,遠低於本周初的80%。

最新數據發布後,美國10年期公債殖利率15日盤初一度躍上4.505%,是五個半月新高。某大戶大單敲進10年期公債12月期貨,短短數小時內,10年期殖利率回落至4.43%,讓這筆大宗交易迅速獲利約500萬美元。道瓊市場數據顯示,10年期殖利率微幅收高,報4.426%,周線上揚11.9個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。

美國10年期公債殖利率 圖/經濟日報提供
美國10年期公債殖利率 圖/經濟日報提供

金融經紀公司JonesTrading首席市場策略師歐魯克指出,10年期公債殖利率升至4.5%極具吸引力,美股回跌也助長買公債避險的需求。Curvature Securities固定收益主管狄加洛馬說,10年期殖利率已升到吸引潛在買家的水準,加上美股賣壓出籠,促使一些投資人捨棄股市、轉進債市。

近日來Fed決策官員的公開談話,也牽動投資人敏感神經,特別是鮑爾14日表明「不急於降息」的立場,已動搖市場對Fed下月降息的信心。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也表示,他贊同達拉斯聯準銀行總裁羅根的說法,即「船快停靠碼頭時應當減速」。他說,核心通膨仍黏著,但明年第1季可望降下來。

不過,12月降息似乎仍是檯面上選項之一。波士頓聯準銀行總裁柯林斯就表示,下月降息雖無迫切必要,但也不排除息,最終視數據而定。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比說,只要通膨持續滑向2%目標,未來12到18個月利率就會大幅降低,他估計年底前可能降1碼、明年再降1個百分點。

Fed 美國 通膨

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