巴菲特要敲進日本金融股?波克夏完成發債2,818億日圓
「股神」巴菲特的波克夏公司9日售出2,818億日圓(18.9億美元)的債券,引發市場推測這位傳奇投資人將加碼投資日本資產。
這次發債分為七種期限,橫跨3年到30年,是波克夏自2019年來首度發行日圓計價債券以來最大的日圓債發售行動。除了3年期之外,其他期限的債券都提供了比4月發行的同天期日圓債券更高的溢價。
股市投資人正密切關注巴菲特在日本的籌資行動,因為巴菲特會利用從債市籌得的日圓資金買進日本企業股票。他先前加碼日本五大商社股票,帶動了日經225指數在今年初創下新高。若如同一些分析師推測,巴菲特將投資標的擴大至銀行、保險公司和航運業者等其他類股,有望帶動日股進一步上漲。
這樁交易也是對投資人的日圓計價債券需求的一大測試,因為日銀(央行)今年已政策轉向、結束超級寬鬆的負利率政策。波克夏較長天期債券提供了較大的溢價,反映出投資人對利率展望較為審慎。
波克夏這次發行的10年期日圓債券提供的利差比中間交換(mid swap)達82個基點,高於4月發行時的71個基點;20年期的利差則為91個基點,高於4月的78個基點。
日銀普遍預期會在10月31日的會議維持利率政策不變,一些經濟分析師甚至為年底的降息也被延後了,原因是新的日本首相石破茂上周表示,目前的環境還沒為升息做好準備。
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