預期Fed降息幅度擴大 史指走升、道瓊創收盤新高
史坦普500指數走高,投資人等待備受期待的聯準會政策會議,預計聯準會將在此次會議上自2020年以來首次降息。
史指上漲7.07點或0.13%收5633.09點。道瓊工業指數上漲228.3點或0.55%收4萬1622.08點,創下新高紀錄。以科技股為主的那斯達克指數下跌91.85點或0.52%至1萬7592.13點。
晶片製造商英特爾上漲6.36%,成為道指表現最好的股票。
默克公司(Merck)和旅行者公司(Travelers Companies)也分別上漲2.5%和1.86%,支撐道指。
同時由於報告指出新款iPhone 16需求疲軟,蘋果下跌2.78%,拖累道指漲幅。美國商銀和摩根大通等公司分析師指出,出貨時間可能顯示對iPhone 16 Pro機型的需求比去年減少。
由於投資人撤資,上周引領市場復甦的輝達等晶片股走低。這家人工智慧巨頭下跌1.95%。博通(Broadcom)和KLA Corp分別都下跌2%,Marvell Technology下跌1.45%。
史指距離7月高點不到1%,本周可能創下歷史新高。在經歷歷來疲軟的9月開局後,美國三大股指上周以上揚作收,其中史指和那指創下2024年表現最好的一周。
聯準會定於17日和18日舉行會議,外界普遍預計聯準會將自2022年3月開始升息周期以來首次降息。降息本身被視為一個政策轉向,許多投資人希望可以因此降低借貸成本並提高整體獲利成長。
隔夜貸款利率目前為5.25%至5.5%。根據芝商所衡量聯邦基金期貨數據的FedWatch工具,市場目前預計降息50個基點的可能性為63%。
金融和能源類股上漲超過1%,跑贏大盤,而資訊科技類股下跌近1%,為當天跌幅最大。
皮特堡資本(Fort Pitt Capital)資深投資分析師巴托(Christopher Barto)表示,許多投資人在大型科技公司過去一年的漲幅中「獲利了結」,尤其是半導體個股。
巴托說,投資人看到的「市場領導地位不一定會全面輪轉;但市場的其他領域開始活躍起來,這在很大程度上與未來即將生效的降息有關」。
由於整體能源類股跑贏大盤,石油公司股價攀升。APA和Marathon Oil均上漲2%。康菲石油(ConocoPhillips)和EOG Resources分別上漲1.98%和1.93%。
紐約大學的達莫達蘭(Aswath Damodaran)表示,雖然蘋果仍然是一個巨大的收入製造機,但它已不再是曾經的成長型公司。
他表示:「過去10年,蘋果公司返還超過6000億元的現金,成為歷史上最偉大的提款機。」「所以它比較像是提款機,而不是成長引擎。」
亞馬遜要求員工明年每周恢復五天至辦公室上班,除非出現任何「情有可原的情況」或例外。
執行長賈西(Andy Jassy)在報告中寫道:「在疫情前,人們並不能每周遠距工作兩天,今後也將如此;我們的期望是,在特殊情況下,人們將在辦公室工作。」
亞馬遜股價下跌0.86%。
高盛大宗經紀數據顯示,對沖基金在過去8周中有7周拋售金融股,但上周又買入金融股。
數據顯示,金融股是上周淨買入最多的類股,幾乎完全是由多頭買入推動,為2023年6月以來最大的買入活動。
近日一些大型銀行遭遇大幅拋售。摩根大通上周下跌近4%,這家美國最大銀行調整了利息收入和支出財測。
華爾街傾向於看好聯準會在本周會議降息50個基點。LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示,雖然市場希望看到聯準會進一步降息,而不是僅降息25個基點,但較大的降息可能會引發一些恐慌並影響美元。
他說,「任何推動他們思考緊急情況的暗示,都將導致美元相對於全球其他貨幣更快地走軟,而基於通膨放緩的理由證明不再需要保持利率大幅走高,這應該會阻止美元進一步大幅下跌。
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