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索羅斯基金加碼台積電ADR 知名避險基金也大舉買進

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

從美國證券與交易委員會(SEC)14日按13F規定最後期限所揭露的第2季持股來看,不少基金趁科技股股價高檔獲利了結,不過,金融巨鱷索羅斯名下的「索羅斯基金管理公司」,在第1季減碼台積電(2330)ADR後到第2季又回頭加碼11.2萬股,市值增為2,552萬美元。 

台積電ADR整體而言是獲得基金繼續加碼,除了索羅斯基金管理公司,在第2季期間,知名避險基金Third Point大舉加碼台積電ADR共85萬股,持股增至202.5萬股,價值3.5億美元。台積電ADR也不乏新買進者,矽谷基金Strategy Capital便買進35.4萬股。

各投資機構上季持股情況
各投資機構上季持股情況

但減碼甚至出清台積電ADR者也不在少數,其中挪威央行出清104萬股;Contour資產管理公司出清近40萬股,進帳4,897萬美元。

從大型科技股7月以來下跌來看,第2季獲利下車也許抓住了好時機,但第2季上車是否等於被割韭菜,目前還很難說,但可以肯定的是,此時再加碼的成本不低。

以台積電ADR為例,第1季和第2季分別大漲30.8%和27.8%,7月迄今則下跌2.3%。

新加坡國營投資機構淡馬錫控股(Temasek)第2季大舉加碼美國科技巨人的股票,一共加碼33億美元,其中32億美元集中在六家公司:微軟、蘋果、輝達(NVIDIA)、Alphabet、Meta和亞馬遜。

不料,6月底以來,Alphabet和亞馬遜股價下跌約12%,微軟股價也下跌7%。  

全球最大避險基金橋水(Bridgewater)上季大幅加碼亞馬遜,但減碼蘋果和輝達,並完全出清英特爾持股。

真正高明的要屬避險基金投資家朱肯米勒(Stanley Druckenmiller)。早在OpenAI的ChatGPT引發AI熱潮之前,他便在2022年底開始買入輝達,並在今年5月表示已減碼輝達持股。2023年以來迄今,輝達股價上漲超過700%。從13F公告來看,朱肯米勒今年第2季不僅減碼輝達,也減持蘋果和微軟,並完全出清Meta。

「股神」巴菲特的波克夏上季大砍蘋果一半持股,小買零售美妝連鎖業者Ulta Beauty和航太公司Heico的股票。


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