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債市恐承壓?這家日銀「錯判利率」走勢大虧 擬售逾600億美元歐美公債

日本農林中央金庫(Norinchukin Bank)19日表示,擬出售約10兆日圓(634億美元)的美國與歐洲公債,以減少損失。圖/歐新社
日本農林中央金庫(Norinchukin Bank)19日表示,擬出售約10兆日圓(634億美元)的美國與歐洲公債,以減少損失。圖/歐新社

日本農林中央金庫(Norinchukin Bank)看錯利率走向,蒙受鉅額虧損,19日表示擬出售約10兆日圓(634億美元)的美國與歐洲公債,以減少損失。

農林中央金庫發言人表示,將在明年3月為止的本會計年度,逐步脫手這些外國公債,出售總額相當於該銀行全球投資組合的近六分之一。另外,本會計年度的淨損將達1.5兆日圓,為先前預估值的三倍。端看能賣出多少債券及市場狀況而定,最終淨損額可能改變。

該銀行的債券投資組合,上一會計年度的未實現虧損達2.2兆日圓,主要是歐美利率維持高檔,吃掉他們在低利率時期購入公債的價值。

農林中央金庫5月已說,打算籌款1.2兆日圓以補強資本,擬向旗下合作社募資,並改變投資組合,要用高殖利率證券取代低殖利率證券。發言人說,賣掉這些低殖利率公債,意在減少利率風險

牛津經濟研究院(Oxford Economics)的資深日本經濟學家山口典宏(音譯)表示,他認為農林中央金庫在外債的巨大未實現損失是特例,不代表日本出現系統性風險。

農林中央金庫仰賴投資組合,創造獲利,這在日本銀行業中相當罕見。日本多年來的超低利率,促使該銀行大舉投資歐美公債。另外,這家銀行也是抵押貸款債券(CLO)的全球最大投資人之一。

內閣官房長官林芳正說,密切關注可能衝擊,但相信該銀行財務狀況充足。儘管官員未表示憂慮,但此一消息仍讓外界質疑,該國的銀行體系是否潛藏其他損失。

因債券部位而蒙受帳面虧損的銀行,不只農林中央金庫。據美國監管機構,全美銀行業在3月底為止,證券投資組合的未實現損失達5,165億美元,其中美國銀行(BofA)的相關虧損,就在1,000億美元以上。

日本經濟 林芳正 美國 風險

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