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高盛:地緣政治頭號風險 以哈、俄烏戰爭未歇 川普可能重返白宮

在瑞士達沃斯世界經濟論壇本周登場之際,全球經濟情勢遠優於先前預期,但出席的各大企業執行長不見歡欣之情。 (路透)
在瑞士達沃斯世界經濟論壇本周登場之際,全球經濟情勢遠優於先前預期,但出席的各大企業執行長不見歡欣之情。 (路透)

在瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)本周登場之際,全球經濟情勢遠優於先前預期,但出席的各大企業執行長不見歡欣之情,反而瀰漫焦慮氛圍,熱議地緣政治風險話題,包括以哈和烏克蘭戰爭、及美國前總統川普可能再度入主白宮。高盛最新公布的客戶調查也顯示,地緣政治已成為2024年的頭號風險。

英國金融時報(FT)報導,WEF本周登場之際,全球經濟發展遠優於許多人一年前的預期,以美國為首的先進經濟體都有望邁向軟著陸,但出席WEF執行長們的討論不見歡欣氛圍,原因是大量地緣政治風險籠罩,增添企業決策不確定性。

除了巴拿馬運河因乾旱而限制船舶數量,以哈戰爭開打後,葉門叛軍胡塞組織(或譯青年運動組織)為支持巴勒斯坦而攻擊紅海商船,導致許多船舶改道南非,推升企業的輸入成本,可能造成通膨上揚。杜拜環球港務(DP World)物流部門商務長賽蒙表示,但其他國家的緊張情勢也可能干擾其他航線的貿易,例如台灣海峽與南海。

同時,在全球人口最多的十國中,有八國將在今年舉行大選,預示劇烈波動的政治情勢即將到來,最重要的選舉無疑是美國11月總統大選。

另外,彭博資訊報導,高盛本月稍早訪調客戶後發現,54%客戶認為地緣政治風險是今年市場和全球經濟面臨的頭號風險,美國總統大選是第二大風險,比率為17%,通膨反而不再是主要威脅。

高盛的調查顯示,投資人日益擔心若俄烏和以哈戰爭擴大、且台海緊張局勢加劇,該如何布局。

高盛策略師團隊指出,地緣政治和政治事件是投資組合的關鍵風險,但特別難布局,因為時機和市場反應都很難預測。這群策略師說,在地緣政治不確定時期,配置到大宗商品(尤其是石油和黃金)以及瑞郎等貨幣的配置,一直都是「可靠的分散工具」。

高盛的分析顯示,瑞郎對地緣政治風險的避險效果高於日圓,因日圓對利率波動更敏感。

美國 風險

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