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通膨高於預期 道指跌156點

在1月消費者物價指數(CPI)報告顯示6.4%的年通膨率高於預期後,美股漲跌互見,道瓊工業指數收跌,回吐早盤的漲幅。美聯社
在1月消費者物價指數(CPI)報告顯示6.4%的年通膨率高於預期後,美股漲跌互見,道瓊工業指數收跌,回吐早盤的漲幅。美聯社

在1月消費者物價指數(CPI)報告顯示6.4%的年通膨率高於預期後,美股漲跌互見,道瓊工業指數收跌,回吐早盤的漲幅。

道指下跌156.66點或0.46%收3萬4089.27點。史坦普500指數下跌1.16點或0.03%至4136.13點。那斯達克綜合指數收復早盤跌幅,收漲68.36點或0.57%至1萬1960.15點,受特斯拉和輝達等科技股分別上漲7.51%和5.43%的提振。

美國國債殖利率小幅走高,6個月期美國國債殖利率收於5.022%,為2007年7月以來首次站上5%。

居高不下的通膨數據導致股市下滑。1月CPI月增0.5%,年增率6.4%。 根據《道瓊》的調查,這略高於經濟學家對一籃子商品和服務預期的月增0.4%和年增6.2%。此外,12月的CPI數據被修正為略微上升而非下降。

在CPI公布之前,摩根大通交易部門預測,6.4%至6.5%的年增率將導致史指下跌約1.5%。摩根大通預測,這比年增率超過6.5%的最壞擔憂要好,通膨加速可能導致史指下跌2.5%。

CPI報告基本上優於人們的擔憂,但同時不太可能導致Fed放棄緊縮政策。

摩根史坦利全球投資模型投資組合建設主管羅文嘉特(Mike Loewengart)表示:「雖然CPI數據沒有出現重大意外,但它提醒人們,雖然通膨已經見頂,但可能還需要一段時間才能看到它溫和至正常水平。」

他補充指出,「問題仍然是,在勞動市場像目前這樣緊俏的情況下,通膨是否能夠降至Fed的目標水平。」「這可能是軟著陸的秘訣,但Fed何時會放棄升息以及勞動市場是否會失去韌性還有待觀察。」

除了CPI之外,投資人還關注財報以了解消費者的健康狀況。卡夫亨氏、波士頓啤酒和DoorDash都將在本周發布財報。

股指基本上擺脫了高於預期的CPI報告影響,部分原因可能是投資人在2月上半月抱持謹慎態度。

Strategas的ETF策略師索恩(Todd Sohn)在給客戶的報告中表示,「在2月1日的聯邦公開市場委員會會議(FOMC)後,股票ETF創下強勁的流入表現:淨流入66億元;但之後的數據基本上沒有活力。這證明了截然不同的市場環境:改善的股價趨勢與深度倒掛的殖利率曲線;這一點也反映在今年年初至今的總股票流動水平低於往年方面。」

Strategas數據顯示,自2月1日以來,SPDR史指ETF的資金流出超過50億元,而能源特選部門ETF資金流出6.34億元。

索恩指出,「在產業面,即使龍頭股如埃克森美孚和BP創下新高,但能源產業ETF繼續出現資金外流,而即使是科技和方舟創新ETF的實力也尚未顯示出太大的吸引力;這兩個領域在2023年至今都出現資金外流。」

Ned Davis Research首席全球宏觀策略師卡利許(Joseph Kalish)在一份題為《債券的熊市案例》報告中不認為之前判定的殖利率曲線會再陡峭,如今反而關注「全球成長加速將使另一種可能正在成真」。

他表示,面對更高的債券價格和更低的殖利率,至少存在3個不利因素:「勞動市場緊張、債券供應增加以及相對估值不佳。」

事實上,債券投資人有可能在2022年「已經出現軟著陸」。現在,住房活動可能觸底反彈,「非住宅投資也可能回升,因為消費者和企業信心增強以及全球成長前景改善。事實上,隨著衰退討論的消散,經濟可能會重新加速。」

Ameriprise首席市場策略師沙格林賓(Anthony Saglimbene)表示,即使1月CPI報告顯示通膨今年放緩,但這可能不足以改變Fed的升息路線。

他表示,投資人應該預期Fed會從現在開始繼續升息,即使這不是交易員一直希望的結果。

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