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陸恒大風暴 國際債券基金掃到颱風尾

華爾街日報報導,恒大集團面臨違約倒閉危機,已波及貝萊德(BlackRock)、安石集團(Ashmore)、品浩(PIMCO)等業者所管理的債券基金付出代價。這些基金追逐中國大陸公司債市場的高收益率,在恒大疑慮衝擊債市之際受創。

據了解,以貝萊德及品浩這兩家大型基金公司引進台灣的相關基金極少,國人持有比率更少,料台灣投資人因此受到的衝擊極低。

儘管恒大的高收益債券早就因違約傳聞跌到躺平,9月交易價格多在票面價值的25%左右,但恒大可能倒閉的憂慮也讓其他中國大陸地產商中槍,禹洲地產2024年到期、票面利率為8.5%的債券價格下跌約10%,跌至面值的75%。

貝萊德及品浩這兩家公司在台的知名債券產品中,以全球/美國高收益債券基金、新興市場債基金、總回報債券基金等最受歡迎,全球型基金布局偏向成熟市場,新興市場債基金以拉美為主。

至於其他歐美大型基金公司,在台熱銷產品雖然包括亞債基金,但操盤團隊很早就評估恒大的衝擊,曝險部位早已降低或根本不持有,因此投資人受到衝擊極低。

投信指出,金管會日前公布資料顯示,境外基金有41檔持有恒大部位,曝險金額4.51億元,僅占相關基金規模0.39%、國人持有總部位0.01%。據了解,這些基金以亞洲基金為主。

西方國家債券基金近年積極買入大陸資產,追求比西方國家低迷利率更好的利息回報,還想一魚兩吃收穫大陸經濟高速增長的果實。

債券

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