美通膨蠢動 公債殖利率強升

美國1月生產者物價指數急升。(路透)
美國1月生產者物價指數急升。(路透)

美國1月生產者物價指數(PPI)急升、零售銷售也創七個月最大增幅。隨著美國通過大規模新財政刺激方案出現進展、預期經濟升溫將推高通膨,美國10年期公債殖利率攀抵一年新高,進而推升美元匯價,DXY美元指數17日盤中升抵91,金價跌至兩個多月低點。

美國勞工局17日表示,1月PPI比前月上揚1.3%,改寫逾11年來的紀錄,增幅遠大於市場預期的0.4%和前月的0.3%,扣除食品、能源和貿易的核心PPI,月比增1.2%,年比升2%,為2019年10月來首見。

另外,美國零售銷售1月也大幅回升,比12月激增5.3%,增幅創七個月來最大,遠優於路透預期的1.1%。剔除汽車、汽油、建築材料與餐飲服務的核心數據更勁揚6%,因收到紓困金的美國民眾擴大消費力道。

美國總統拜登正在爭取國會議員對1.9兆美元新冠肺炎疫情紓困方案的支持,加上極寒天氣襲擊美國最大能源重鎮德州,抑制石油與天然氣的生產,這兩項因素促使通膨預期持續升高,美國公債殖利率面臨強升壓力。

基準的美國10年期公債殖利率17日盤中攀至去年2月以來最高的1.330%,30年期公債殖利率也升至一年最高的2.1120%。

部分分析師預測,公債殖利率可能進一步走揚,因為全球股市這波強勁漲勢,已促使許多投資人將資金從債券轉往股票;債券價格下跌,殖利率就會上揚。今年來美國10年期公債殖利率已上升近40個基點。

黃金與日圓是美國公債殖利率上升的兩大受害者。黃金現貨在17日盤中跌至兩個月以來低點,報每英兩1782.4美元;日圓向來對美國利率非常敏感,美國資產的報酬率走高,會吸引資金流出日圓資產,並轉進美元資產。日圓17日盤中兌美元跌落五個月谷底,報106.225日圓兌1美元,今年來日圓兌美元已貶值2.7%。

2年與10年期公債殖利率差(最受密切關注的殖利率曲線),17日盤中也觸及近四年最高的120.80個基點。5年與30年期公債殖利率差為151.00個基點,略小於2015年以來的最大差距。

通膨 新冠肺炎 疫情

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