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經濟解析/日圓7分鐘內狂升逾3% 演算法交易是可能元兇

2019-01-03 16:26經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

日圓對美元匯率3日盤中在短短七分鐘狂升逾3%,更攻破近十年來未被攻克的匯率水準,市場認為,除了美股期指大跌帶動日本公債與日圓避險買盤、以及日本休市、交投清淡導致少數下單就能放大外匯升貶幅外,最有可能的罪魁禍首之一是交易程式的演算法所致。

彭博資訊報導,交易員仍在推測雪梨時間3日早上9時30分的稍早幾分鐘內到底發生什麼事,當時突然湧現大量拋售澳幣兌日圓、以及土耳其里拉兌日圓的下單。一些人認為這是蘋果公司下修營收展望引發的避險情緒,另一些人則表示日本散戶投資人是這些交易背後的推手。無論是何原因,這些波動都因為演算法程式與日本休市的清淡流動性而加劇。

結果日圓在短短七分鐘內,從108.5日圓兌1美元的價位,急速升值超過3%,升至104.7日圓,盤中最大升值幅度達3.8%。此外,日圓兌澳幣升值近8%至2009年以來高點,日圓兌土耳其里拉飆升10%。日圓兌所有G-10貨幣至少升值1%,日圓兌澳幣更是突破在貿易戰、股市大跌、義大利預算危機與聯準會升息期間一直穩守的72日圓兌1澳幣關卡。

曾在貝萊德投資管理公司(澳洲)擔任固定收益主管、現於Grant Samuel基金管理公司任職的Stephen Miller表示:「波動非常劇烈,這肯定讓一些人措手不及。」

由於市場日益擔心全球經濟成長,再加上12月股市暴跌,被視為避險資產的日圓在過去12個月對所有其他主要貨幣走強。日圓兌美元去年升值2.7% ,是唯一對美元走升的G-10貨幣。

然而這無法阻止日本投資人將資金投向外幣,因為日銀的負利率政策導致日圓成為廉價融資的來源。東京金融交易所數據顯示,截至12月18日,散戶持有的澳幣淨多頭部位增加20%。這些散戶帳戶的土耳其里拉淨多頭部位也處於四個月高點。

澳洲國民銀行外匯策略主管艾崔爾(Ray Attrill)表示,這些投資人可能在日圓兌美元在2日強升近1%後,被迫退出做多澳幣與土耳其里拉的部位。

艾崔爾說:「我們只能推測,前夜因為日圓空頭部位承受的損失擴大、之後被迫退出這些部位的日本散戶投資人,可能是造成匯市劇烈波動的初步催化劑。」

日圓這次「閃電狂升」發生在亞洲早盤交易之前,市場流動性薄弱之際。2016年10月7日英鎊也曾在兩分鐘內重貶6%,當時懷疑是英國脫歐疑慮以及下單時出現「胖手指」所致。外匯市場3日在亞洲早盤瘋狂波動的時間點,恰逢蘋果公司下修本季營收展望的一小時後。

Jefferies公司全球外匯主管Brad Bechtel表示:「蘋果的消息引發避險資金流動,這顯然引發匯市閃崩」。

由於日本本周有四天新年假期,交易員們表示他們忙著處理大量定價不穩定的賣單。他們指出,隨著日圓兌美元升至105.50日圓,一些人被迫回補空頭部位。

不過交易員們指出,3日的外匯市場動盪雖然出人意料,但日圓走強並不讓人意外,原因是美中貿易戰的不確定因素依然存在,加上股市重挫,日圓可能會延續去年的強勁升值走勢。

日圓對美元匯率在七分鐘內狂升逾3%。(圖/路透)
日圓對美元匯率在七分鐘內狂升逾3%。(圖/路透)
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