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記者悄悄話/口譯哥美國初亮相 不走正門為哪樁?

美股黑色十月驗屍報告出爐 專家警告年底前有軋空行情

2018-11-01 20:34經濟日報 記者任中原╱即時報導

美股剛結束「黑色十月」,殺得投資人措手不及;專家提出「驗屍報告」,這波回檔最初是由美債殖利率上升引發,加上電腦程式賣壓助威所導致;但年底前可能演出「軋空」,屆時投資人可能又會手忙腳亂。

專家指出,引發10月回檔的第一道震波相當明確,就是債市殖利率大幅上升。今年夏天以來美債的賣壓一直持續且默默累積,10月初聯準會(Fed)主席鮑威爾對經濟的樂觀展望,令股市擔心Fed將加速升息,促使10年期美債殖利率一度飆高到3.26%,創八年來新高。

公債下跌對股市的震波,也因為貨幣市場脫序而得到增強。美國利率上升,加上財政部大量加發公債,使全球美元更加缺乏,外國投資人對美國投資的避險成本升高,甚至超過美債與歐、日公債的殖利率差距,使美債對外資的吸引力大降。

其他較長期的不利因素還包括美國大型科技股飆漲過速,貿易緊張升高,短期利率上升使現金資產更具吸引力,擔心Fed持續縮表,及未來美國企業獲利可能不如今年強勁等,也發揮助跌的效應。

第二項因素是系統性賣壓。10月初美股只是緩步下跌,但10月10日卻出現重挫,而當天美債殖利率也升到最高點。摩根大通量化策略主管柯拉諾維克表示,投資人緊張固然是原因,而影響更大的則是來自壽險公司、避險基金及風險平衡基金的電腦程式賣壓 。

股市回檔既正常,且健康,大部份交易商及經理人都表示市場並未出現真正的恐慌。專家指出,由於大部分上市公司第3季業績均優於預估,加上美國經濟健康,因此美股將重新站穩腳跟,且終將再創新高。

柯拉洛維克指出,由於目前投資人的布局更具防禦性,因此一旦股市反彈,投資人又將再度手足無措。

美股Fed上市公司

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