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記者悄悄話/郭董跟韓總誰懂經營?四個財務數字比一比

雷曼十周年 摩根大通稱下波金融危機會讓新興股市腰斬

2018-09-14 10:19經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

雷曼兄弟破產引發市場暴跌和一連串緊急措施,距今已十年。如果發生下一波金融危機,可能的時間點會是何時?一旦發生,情況會有多糟糕?

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)策略師建立的模型,投資人應該把下一次金融危機的時間點暫定為2020年。

好消息是,根據他們的分析,下一次金融危機的痛苦打擊,可能比上一次和緩一些,但壞消息是,自2008年危機爆發以來的金融市場流動性減少,將成為難以預估的「外卡」。

摩根大通的模型,依據經濟擴張的時間長度、下一波衰退可能延續的時間、槓桿程度、資產價格估值以及危機爆發前的法規放鬆和金融創新,來計算危機可能帶來的結果。以下是這個模型假設平均時間長度的衰退,對下一波危機發生時不同資產表現的預估:

美股將下滑約20%。

●美國公司債值利率躍升約1.15個百分點。

●能源價格重挫35%,基本金屬挫跌29%。

新興市場公債殖利率利差擴大2.79個百分點。

●新興股市崩跌48%,新興市場貨幣貶值14.4%。

摩根大通策略師John Normand和Federico Manicardi表示:「以各種資產來說,這些預測和金融危機時相比,相對較溫和。」

摩根新興市場美股

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