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美股、美債、黃金齊跌 這反常現象透露什麼訊息?

2018-05-16 20:48經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

財經新聞網站MarketWatch報導,股市重挫時,通常資金會流入被視為安全避風港的債券和黃金,但15日美國市場卻出現股票、債券、金價同步下跌的異常現象,美債和金價甚至還跌到數月來的低點。究竟是什麼原因致此?這又透露出什麼訊息?

美股三大指數15日收盤同步下挫,跌幅在0.7%至0.8%之間。其中道瓊工業指數跌193點,中斷之前連續八個交易日的漲勢,今年來些微的漲幅也一筆勾銷。

但更引人注目的是,在美股下跌的同時,黃金6月期貨也下跌,根據FactSet的資料,單日跌幅為2016年12月來最大,就交投最熱絡期貨合約而言,跌到去年12月來的最低價位。

美國10年期公債價格同步下挫,與價格走勢相反的殖利率則竄升到2011年最高,根據WSJ Market Data Group的資料,10年期殖利率盤中升抵3.093%,單日升幅是2017年3月1日來最大。

分析師表示,傳統資金避風港不再「安全」,是因為美元升值的緣故。B. Riley FBR首席市場策略師侯根(Art Hogan)說:「唯一可躲的資金去處是現金,因為美元升值。」

那麼,為何股市、債券、金價同步下跌?

分析師指出,造成15日股、債、金齊跌的主因是,10年期公債殖利率升破3%令市場不安,同時經濟報告顯示4月零售銷售連續第二個月成長,加上原油價格上漲,顯示通膨力道可能足以促使聯準會(Fed)加快升息腳步。

市場人士已普遍預料Fed年底前還會再升息兩次,如今,根據CME Group的資料,利率期貨市場反映年底前再升息三次、使今年總計升息四次的機率已提高到54%。

利率升高意味借貸成本也會變貴,可能迫使投資人重新評估股票的價值。此外,殖利率升高也可能吸引更多資金撤離股市、轉進債市。

另一方面,利率走高,則使不孳息的黃金魅力降低。美元挺升,使得以美元計價的黃金買進成本變得更昂貴,也削弱黃金的投資吸引力。

儘管市場整體展望變化不大,但華爾街正位於Fed貨幣政策正常化的大環境中, 且其他已開發經濟體的央行也在醞釀跟進終結寬鬆貨幣計畫,加上美國經濟擴張已接近第九個年頭,現階段被視為「景氣循環末升段」,因此市場也對任何市況可能反轉直下的風吹草動變得更敏感。

美股、美債、金價15日齊跌,美元成為資金唯一避風港。(圖/路透)
美股、美債、金價15日齊跌,美元成為資金唯一避風港。(圖/路透)
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