配息銅板價? 00878股息50元 意外創歷史紀錄

註:橘色為股票型ETF。資料來源:CMoney,統計2003年迄今
註:橘色為股票型ETF。資料來源:CMoney,統計2003年迄今

國泰永續高股息(00878)日前公布首次配息,由於沒完全參與台股除權息,配息又被大幅成長的規模稀釋,國泰投信雖預先幫投資人「打預防針」,宣告ETF配息率可能不及1.5%,但實際公告只配息50元,還是令不少投資人驚訝。據統計,00878此次配息50元,同步創了一個紀錄:寫下歷來股票型ETF配息次低水準。

00878今年7月中掛牌,雖然強打ESG+高股息的訴求,吸引超過十萬人搶進,國泰投信統計到10月底,該ETF受益人再衝上17萬人,持續創下新高。但也因此導致規模從成立的67億元,暴增到210億元,加上掛牌時間已在台股除權息中段,很多成分股配息沒領到,日前宣布首次配息,每單位為0.05元。

這代表投資人買進一張,只能領到50元股息,年化換算的配息率約1.3%,不少當初衝著「高股息」而買進的投資人難掩失望,PTT網友反應「熱烈」:「讚啦!高股息殖利率1.38%」、「都被經理人抽走了嗎?」、「到底是定存還是股票」、「股息50手續費20(元)水喔」、「當時業配幫推的老師都惦惦」。

據統計,台股掛牌ETF只配息50元或更低,確實也「不常見」,從2003年元大台灣50(0050)成立以來,200多檔ETF已配息將近900次,包括00878、只有13次配息低於或等於50元,大多也是配息被稀釋、成立沒多久就配息、或因為半年配的設計碰上除權息旺季,還沒累積很多的息使配息金額偏少。

其中,單以股票型ETF來看,歷次最低是連結美股的永豐美國500大(00858)今年2月只配息10元,主要受到美股息率偏低,這檔ETF又設計為半年配所致,加上今年度第二次配息,該ETF共配發82元,配息率0.38%。

其次是富邦公司治理(00692)和富邦台50(006208)也曾有單次配息低於50元的情況,但原因是該兩檔ETF後來都從年配息改為半年配,年中除息時,累積的配息較少故單次配息偏低。

若以年度來看,富邦公司治理2017年7月配息較少當次,同年共發放1.141元股息,配息率達5.1%;富邦台50 2016年8月配發43元,年度完整配發1.043元(股息1043元),配息率2%以上,嚴格來說,應該是配息較少的「例外」。

而00878此次配息50元,算是美股的永豐美國500大之後,配息第二少的股票型ETF,後續該ETF還有今年度的三次配息要發放(季配息),預估都在50元左右,換算首年拿到約200元股息。

至於其他還有債券、REITs等類型的ETF,也曾配息不及50元,如FH富時不動產(00712)、FH彭博高收益債(00710B)初步配息都面臨規模膨脹考驗,但現已恢復正常且配息率頗高;群益1-5年IG債(00860B)在2019年10月才成立,11月中就除息,累積的息自然少;元大美債1-3(00719B)、富邦美債7-10年(00695B)、新光美債1-3(00831B)等則受到美債殖利率陡降影響,目前美國3年期公債殖利率已低到0.18%。

配息 高股息 ETF

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