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00929怎麼又配0.05元比00940年化殖利率還差?專家點出三大原因

台股示意圖。記者林俊良/攝影
台股示意圖。記者林俊良/攝影

原本大家都預測月配息的ETF 00929在1月24日(農曆春節前)領到第一大成份股 聯發科 配下來的股息之後,會在2月份公布的配息金額上有所增加(一月份只配0.05元),沒想到過完農曆春節之後公布出來的每股配息金額還是只有少少的0.05元,相當於年化殖利率只有3.3%啊!

這下子真的會引發投資人的怒火了!因為00929比也是月配息ETF的00940早成立將近一年,所以會累積出比00940更多的資本利得,但是00929這個2月份的3.3%年化殖利率,卻是輸給00940的3.8%年化殖利率耶(以現在股價9.3元、宣布月配息0.03元計算)!

而且之前一股有到9.7元的00940當時就配了0.05元,股價高出將近一倍的00929怎麼現在只配出0.05元呢?實在太令投資人失望了,也難怪網友們紛紛留言:「還好早早就賣了」、「先換車、跳車的先贏」。

不過,投資人先別怒火中燒,因為查看00929截至最新2月3日的淨值成份裡,每股有0.4元的收益平準金、2.8元的資本利得平準金,所以要配出好幾倍0.05元的實力是沒問題的,推測00929此時保留了大部份聯發科的配息錢、資本利得平準金不發的原因在於:

一、因應國際經濟局勢

眾所皆知現在由美國總統 川普當家的全球經濟,焦點都是會不會發生國際關稅貿易大戰,導致現在的投資市場是瞬息萬變、令人難以猜測的,所以ETF多留一些資金在手上,才能適時地逢低承接、因應股市的不理性下跌。

二、淨值支撐股價

股市表現不佳,如何才能撐住ETF的股價?由於ETF的股市價格最終都是會貼著淨值來走,而ETF的配息來自於淨值,配息配得多,淨值就會掉得多;反之,ETF配息少一點,可以讓ETF的淨值減少慢一點,股價就會比別的ETF有支撐一點,這也是00929配息少一點的原因。

三、等待風起雲湧之時

現在股市行情不佳、ETF普遍吹著「降息」風,連ETF人氣王00878都減少配息,所以00929此時沒必要逆勢而為、提高配息金額。不如等待股市春暖花開、各家ETF紛紛提高配息時,再跟進衝高配息金額,才不會少了新聞及配息話題,而被投資人遺忘在買進名單中。

◎本文為獨家授權,嚴禁抄襲,違者必定追究。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 月配息

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