凱基00950B 第二次配息預告出爐
全台首檔設計月中評價、月底除息的月配債券ETF-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (00950B),11月18日公告第二次預估配息金額,凱基A級公司債預計每受益權單位數配發0.080元,除息日訂於12月3日,參與這次除息的投資人,最後買進日為12月2日, 預計12月27日發放配息。
凱基A級公司債基金經理人李暢表示,美國聯準會(FED)主席鮑爾放鷹,多位FED官員也表態傾向以謹慎、漸進式的降息,平衡經濟增長、通膨與就業的穩定。從陸續出爐的美國經濟數據,也可看出聯準會官員降息態度轉趨謹慎的原因,美國10月ISM製造業PMI下滑至46.5,低於預期,其中新訂單指數小幅回升,庫存下滑至偏低水準,製造業景氣仍較疲弱,但結構有所改善。10月密大信心指數終值70.5,高於前值的70.1,創6個月新高,反映隨著聯準會降息,消費者對耐久財消費意願、就業前景看法改善。
企業獲利部分,美國第3季財報正面,根據Factset資料顯示,目前已有70%的S&P 500企業公布財報,其中75%獲利優於市場預期,市場估計S&P 500企業第三季獲利成長5.1%,較9月底的4.3%略為上修。展望後市,市場預期美國今、明兩年獲利成長9.3%、15.1%。
李暢指出,整體來說,勞動、製造業數據仍反映高利率遞延作用發酵,美國經濟呈現溫和放緩趨勢,但仍有高機率軟著陸。此外,近期殖利率受經濟數據、新政府關稅政策與財政赤字疑慮影響,債市波動回到去年10月來高點;不過即便降息腳步可能較原本預期更加緩慢,但降息大方向並未改變,反映在市場的資金流向上,整體債券基金淨流入也達28億美元,投等債淨流入21億美元。
李暢表示,隨著美國經濟表現穩定,市場違約風險偏低的情形下,債券信用評級可以偏重中段信評的投資等級債,適度承擔信用風險,以換取利差優勢。另一方面,預期美國公債殖利率短線上在通膨隱憂消除前仍會持續波動,布局中天期的投資等級債,也有助降低利率風險,兼顧追求相對高的票息機會。
凱基A級公司債不僅設計月中評價、月底除息機制,並透過優化指數選債機制,做出與其他債券ETF的差異性。截至11月14日為止,250檔成分債合力貢獻6.22%的平均票面利率,平均殖利率也有5.42%水準,存續期間11.79年,致力在債市行情中創造最佳報酬/風險比的表現。現金流需求頻率較高的投資人,也可考慮搭配平均票息利率相對高、於月底評價、月中除息機制的凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(00945B)。
※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。
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