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00878下季能再配0.55元? 小車「過往股息表現穩定」:考驗ETF經理人的智慧

台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

00878配 0.55元(2024年Q4)

11/18除息,12/12發錢。

2024全年配息都出來了!

Q1配0.4元,Q2配0.51元,Q3配0.55元,Q4 配0.55元,全年共配2.01元。

周五收盤價為22.77元,年殖利率2.01 ÷ 22.77 ×100% ≒8.8%

短評

相對於其他高股息ETF紛紛緩步調降配息,00878能維持原配息金額實屬不易。

不過從官網資料來看,目前00878的淨值(2024年10月30日)組成是:基本面額15元、收益平準金0.91元、資本損益平準金6.84元。

00878的「收益平準金」庫存並不多(相較於0056的5.06元),其範圍包括現金股利、利息所得、租賃所得、收益平準金。這部分的金額是確定能發的,加上過完股利發放的7~9月,成分股的股息差不多都進帳了,基本上這0.91元股利要分配一整年,也就是一季只夠配約0.23元。

因此,若想繼續維持0.55元的高配息,勢必要從資本利得的部分來補足。

至於00878的「資本損益平準金」,包含「已實現」及「未實現」的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。所以其6.84元並不是全部都能拿來配發,只能發「已實現」的部分,而「未實現」都只是紙上富,每天都會浮動。不過問題是組成裡看不出來「已實現」的資本利得有多少?(至少有資本利得是好事)只能且戰且走,考驗ETF經理人的智慧。

不過基於00878上市以來穩定的配息表現,我對它還是很有信心的。

價格微修正但仍處於高點,保持定期定額紀律,勿躁進!

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 ETF 季配息 收益平準金

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