小0050配息創新高!00850擬配0.62元 單季配息殖利率1.38%
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具備「季配+永續+市值型」投資特色的元大臺灣ESG永續(00850)2024年第3季預估配息公告出爐,依據元大投信31日公告每受益權單位擬配發0.62元,以今日收盤價44.71元換算,單季配息殖利率為1.38%,年化配息殖利率5.54%;其中,單季配息金額也創下改季配以來新高,今年前三季配息金額依序為0.43元、0.54元和0.62元。
00850將在8月14日公告確定配息金額,8月16日除息,想參與配息的投資人,最晚在8月15日前買進並持有,配息發放日則在9月12日。
據晨星統計,00850今年以來至6月底,各期間績效均優於同類型基金平均,突顯市值型投資於資產配置的重要性,並反映於資本利得表現。依元大投信官網揭露之淨值組成,至7月30日00850淨值44.53元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達22.08元,較2023年年底大幅成長66.4%。
元大投信指出,00850所追蹤的臺灣永續指數,於臺灣指數公司分類為市值投資型,目前主要成分股與0050高度相似,且成分股審核有單一個股權重上限30%上限,且最新成分股檔數為97檔,提供更為分散風險的投資選擇。至7月30日收盤,最新股價約只有0050四分之一,買進門檻相對更低。
元大投信表示,ETF的淨值能否長期上漲,主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率,高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流,並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇,建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,或是為孩子建立長期投資規劃的父母,可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。
元大投信提醒,投資人參與配息時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。
※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。
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