00940 再配出0.05元！8月8日除息

元大台灣價值高息（00940）2024年8月預估配息公告出爐，每受益權單位擬配發0.05元，以18日收盤價9.92元換算，單月配息殖利率約為0.5%、預估年化配息殖利率為6.04%。未來將在8月6日公告確定配息金額，8月8日除息，8月7日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為9月2日。

00940自7月首次配息，8月為成立以來第二次配息，連續兩月金額都維持在0.05元。投信法人指出，現階段配息將以股利所得為主，未來若持續累積成分股調整時可能產生的資本利得，每月均可評估是否配發已實現資本利得，挹注配息能力。暫不配發的已實現資本利得，會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響。

元大投信指出，據證交所統計至6月底資料，大盤本益比24.4倍、股價淨值比2.58倍，均顯著高於長期平均，殖利率2.44%則低於長期平均，突顯現階段選股策略對配息、填息能力的重要性。至7月18日，00940成分股本益比為15.4倍、7月首次配息96%為股利所得，從價值投資與高股息角度均具相對優勢。

元大投信建議，隨台股評價面上升，現階段高股息ETF投資可從「股利成長」、「低波動」以及「價值投資」三個角度進行布局，包括營運具成長性的高股息個股，在今、明兩年每股盈餘持續提升下，將帶動每股配息金額增加，即0056所採取的「預估未來一年現金殖利率選股」，可望受惠於此成長趨勢。

而面對大盤來到24,000點位置後的波動增加，低波動特色亦是資產配置重點，例如00713持有成分股間股價相關性低，且設有本益比評估機制，據晨星統計至2024年6月底，近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一 ，即在承受相同風險下，有機會獲得更佳報酬。

至於00940則是自台灣上市櫃市值300大企業中，參考巴菲特價值投資哲學，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的，成分股並以股利率進行加權，表現股息導向之投資組合績效，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。

元大投信提醒，投資高股息ETF應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險，並留意台股與國際股市連動度高，遭遇利空事件可能出現波動，惟歷史經驗顯示具備回復韌性，持續投入可望創造微笑曲線；同時，ETF各次實際配息金額依收益分配公告而定，亦可能受市場變化影響而低於或超過前期，建議謹慎規劃資金投入策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。