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00915超車0056、00878、00919、00929成績效王!專家:與大黑馬00713類似

00915是高股息ETF中的黑馬。中央社
00915是高股息ETF中的黑馬。中央社

2023年高股息ETF績效王,2024年同樣暫居No.1,可說上市以來稱霸高股息圈,他不是高股息始祖元大高股息(0056),不是國民ETF國泰永續高股息(00878),不是高殖利率的群益台灣精選高息(00919),不是月月配的復華台灣科技優息(00929),不是上一代黑馬元大台灣高息低波(00713),他是凱基優選高股息30(00915)。

以下為影音內容

凱基優選高股息30(00915)

成立時間:2022年8月1日

上市時間:2022年8月9日

發行價格:15元

追蹤指數:台灣多因子優選高股息30指數

每年6月、12月進行成分股審核與調整,1年配息4次,3月、6月、9月、12月。

指數是台灣上市上櫃市值前300大公司為母體,經流動性檢驗,獲利能力、品質指標和下行風險篩選,以規模為優先,綜合考量低波因子及股利因子表現,再以自由流動市值結合股利因子配置成分股權重,單一產業權重上限15%(金融業以外)、個股權重上限8%。

雖然00915經理費算是便宜,不過直到去年9月規模才破50億元,2023年全年總費用高達1.22%,算是有點高,與主打高股息+低波動的00713有些類似。

1、報酬率稱霸高股息

00915是2023年、2024年高股息ETF的績效雙冠王,市場上高股息ETF百家爭鳴,而00915於2023年交出60.92%的報酬率,就算與國內所有股票型ETF相比,也只輸給00733。

2024年雖然才過半,不過00915依然在高股息圈中暫時稱王,報酬率達20.86%。

對照2023年、2024年高股息績效TOP6,有4檔重複上榜,分別為00915、00918、00919、00713。

想比久一點的數據,可以觀察其所追蹤的指數成績,以上述4檔加上0056、大盤指數對照,由於每檔指數出生時間不一,統一以最晚發佈的「特選台灣優利高填息30指數」時間起算。

從2022年6月6日至2024年6月7日,00915(追蹤指數)以199.64%的報酬率排第一,第二為00918(追蹤指數)的181.16%,第三是00713(追蹤指數)的160.26%,0056(追蹤指數)以156.50%排第四,00919(追蹤指數)的155.77%排第五,最後則是加權報酬指數(大盤含息)143.15%。

上述指數表現,ETF在運作上會有各種開銷,股票買賣也導致指數偏離,不會100%複製;而00915成立以來截至2024年5月31日為止,報酬率達97.69%,不到2年時間幾乎翻倍漲,換算年化報酬率大約也有46%,絕對算是「大黑馬」。

不過因為成立時間短,所以也不一定往後成績都如此瘋狂。

2、很高的殖利率

以00915上市後6次收益分配來看,整體而言有優異績效當後盾,配息上也很不錯,只是每次的起伏較大,台灣存股族更偏愛「穩定型」,也就是有調控讓每次分配金額差不多,或是循序漸進增高,不過這單純是投信策略選擇不同,無謂對錯。

3、低調崛起的黑馬

與過去的00713類似,儘管交出傲人成績,但在高股息ETF圈中人氣頂多算是中段班。

不過最近一年00915熱度攀升,2023年5月底規模15.1億元、股東數約1萬人,其規模與受益人於2023年9月、2024年3月,因為配息所以有2次大幅躍升,這2次換算年化殖利率都有11%以上,難怪存股族瘋狂買進。

截至今年6月7日,00915受益人數達82115人、規模156億元,2項指標在22檔高股息中都排名第10,算是站穩腳跟。

4、00915特別在哪? 

00915主打的多因子策略指標特色可以簡化為3部分:高股息、高品質、低波動。

高股息:股息要全方面考量,所以會看過去3年的平均現金股利殖利率、最近1年現金股利殖利率、過去4季盈餘總和乘上最近3年平均現金股利發放率來估算。

高品質:重視企業獲利能力與競爭力,最近4季營業總和要為正、且股東權益報酬率高。

低波動:有些公司是一時賺錢,殖利率高但之後一路向下,等於賺了股息賠了價差。產業循環高點的個股通常波動很大,低波動可以避免踩雷。此外00915納入下行風險指標,就算無法避開初段跌,也能避開主段跌。

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