00929、00878、0056、00919…同時買進誰表現好! 達人比較:報酬與含息績效「它」雙贏

台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

00929成立滿一年,與0056、00878、00919幾檔千億等級ETF 比較,誰是不含息績效霸主?誰又是含息績效狀元?

高息ETF為近幾年很熱門的投資商品,去年復華投信於(2023年)6月推出台灣第一檔月配息的ETF,每月配息曾被不少專家批評是左手換右手,績效不太可能比之前的高息ETF好,本文就來整理幾檔規模超過千億的高息ETF,比較一下同一筆資金於00929成立時投入,若去買其他高息ETF,不含息或含息績效孰優孰劣,一切讓數字說話。

00929

不含息績效(霸主)

00929於2023年6月1日成立,6月9日掛牌上市,迄今2024年6月9日已滿一年,因為適逢端午連假,因此以6月7日收盤價20.57元計算,不含息部分約+37.1%。

配息殖利率

過去一年配息1.45元,若以15元申購價計算,殖利率約9.66%,若以最近一個月配息計算年化報酬率約16.2%。

含息報酬(狀元)

含息報酬約46.8%

計算式:(20.57+1.45-15

0056

不含息績效

0056於2023年6月8日收在31.24元(此處以00929上市前一日收盤價計算),到2024年6月7日收盤價40.01元計算,不含息績效部分約+28%。

配息殖利率(過去一年最高)

過去一年配息3.69元(1+1.2+0.70.79),若以31.24計算,殖利率約11.8%(註:0056原本年配,在2023年第三季改為季配息,所以該季配發金額算是過去三季累積,若以最近兩季配發0.7-0.79元推算一年約配發2.8-3元,殖利率約8.96-9.6%)

含息績效(探花)

0056含息報酬約39.8%

計算式:(40.01+3.69-31.24)÷31.24

00878

不含息績效

00878於2023年6月8日收在18.7元(此處以00929上市前一日收盤價計算),到2024年6月7日收盤價23.01元計算,不含息績效部分約+23%。

配息殖利率

00878過去一年配息1.61元(0.35+0.35+0.4+0.51),若以18.7元計算,殖利率約8.6%

含息績效(第四名)

00878含息報酬約31.65%

計算式:(23.01+1.61-23.01)÷18.7

00919

不含息報酬

00919於2023年6月8日收在19.57元(此處以00929上市前一日收盤價計算),到2024年6月7日收盤價26.13元計算,價差部分約+33.5%。

配息殖利率

00919過去一年配息2.29元(0.54+0.54+0.55+0.66),若以19.57元計算,殖利率約11.7%

含息績效(榜眼)

00919含息報酬約45.22%

計算式:(26.13+2.29-19.57)÷19.57

警語:文章內容不是對任何證券作買賣邀約,這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得,並非給讀者任何投資建議,股票投資有賺有賠,請務必獨立思考自行決定,文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維,請勿以此文章做為買賣依據。

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0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

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