00940將於4月1日掛牌…成分股公開 持股長榮9.3%最多

萬眾矚目的00940即將於4月1日掛牌。 圖/聯合報系資料照片
萬眾矚目的00940即將於4月1日掛牌。 圖/聯合報系資料照片

萬眾矚目的元大台灣價值高息ETF(00940)即將於4月1日掛牌。掛牌交易前夕,其50檔成分股及權重、建倉進度、最新淨值也全數出爐,其中最大持股長榮(2603),占比達9.32%。

根據元大投信官網最新資訊顯示,00940總持股比率達92.44%,前十大依序為:

長榮9.32%、鈊象3.51%、聯電3.14%、中美晶3.14%、和碩2.99%、聯發科2.96%、漢唐2.9%、環球晶2.9%、日月光投控2.71%、聯詠2.65%。

對比IPO揭露的前十大持股最大持股是長榮沒變,而鈊象由第九竄升至第二大、聯電則降至第三大、中美晶降至第四、和碩原先不在前十大之列,如今升至第五大。

持股第11至30依序為

光寶科2.55%、群光2.5%、中信金2.49%、新普2.36%、神達2.33%、世界2.27%、統一2.18%、亞翔2.17%、廣達2.09%、力成2.03%、東陽2%、東元2%、樺漢2%、頎邦1.86%、欣銓1.76%、中磊1.58%、可成1.56%、晶技1.52%、智易1.44%、佳世達1.42%。

第31-50則為

上海商銀1.38%、大聯大1.36%、巨大1.36%、致伸1.3%、神基1.25%、啟碁1.03%、矽格1.01%、寶成1%、聯陽0.99%、光洋科0.75%、矽創0.7%、瀚宇博0.61%、南茂0.6%、帝寶0.49%、精成科0.48%、大成鋼0.45%、耕興0.43%、瑞儀0.4%、中碳0.3%、合勤控0.23%。

00940規模為1,737.68億元,昨日淨值為9.92元,自成立日起(3月19日至3月29日)對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%,兩者報酬率一致,符合ETF基金追蹤標的指數報酬表現操作管理目標。

元大投信說,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲的情形。

00940元大臺灣價值高息 ETF 中信金 中美晶 光寶科 寶成 成分股 月配息 聯電 鈊象

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