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00939與00940要參加募集嗎? 專家分享:自己至少觀察一年以上更別說未上市的ETF

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

最近即將上市的高股息ETF要參加募集嗎?

最近好多粉絲朋友私訊小車,詢問該不該參加00939與00940這兩檔將上市的高股息ETF募集?

其實小車挑選ETF的四大原則中「一年以上觀察期」,本來就不會買新上市的ETF,更別說是未上市的ETF。但如果選股邏輯符合你的需求,可嘗試小額買進實驗,等過了一年觀察期,該檔ETF站穩腳步後再加大投入金額。

高股息ETF,破發會影響配息

高股息ETF選擇在台股剛破萬九新高點時發行,參加募集的好處是可以買到發行價,上市後遇到多頭行情當然皆大歡喜,先買先賺到;然而一旦股市反轉,便容易長時間處於「破發」(淨值跌破發行價)的情況。

以市值成長為主的ETF,長時間處於破發當然也會令持有者懷疑人生,但若看好該檔ETF未來的成長動能,其股價的大幅反彈是可以期待的。

例如00916的發行日為2022年9月26日,正處於全球股市低迷期,剛發行時長達4個月幾乎處於破發狀態,直到2023年2月才開始站穩15元發行價,一路飆漲至2024年 2月的20.78元。

然而高股息ETF以領息為主,價格雖有可能飆高,但受限其選股邏輯的「高殖利率」,股價有天花板,無法像成長股一路向北不復返,因此「配息能力」是挑選高股息ETF需要考量的重點。

配息能力除了觀察選股邏輯篩選出來的成分股,也要留意該檔ETF長時間處於破發的風險高不高。

一檔ETF在收益評價日的淨值低於發行價,就會影響到配息表現,因為破發時,配息只能配股利所得,不得配資本利得(價差所得)。

一檔ETF的配息來源很多,以最近即將於2/27除息的00878為例,1月配息0.4元,從投信公布的配息組成可知有三種來源:

1、股利所得占比44.84%

2、利息所得占比0.16%

3、已實現資本利得占比55%

假設該檔ETF在收益評價日的淨值低於發行價(也就是破發),配息中的「已實現資本利得占比55%」就不能配發,須延後至下一個收益評價日,觀察其淨值是否高於發行價再來評估是否配發。

不過這只是舉例,00878訂定每年1、4、7、10月最後一日為收益評價日,其1月31日淨值為21.65元,遠高於發行價的15元,因此本次配發資本利得沒問題。

相反的,若是破發,這55%資本利得就不能發放,原本0.4元的配息就只能配0.22元,大大削減了該檔ETF的配息能力。

因此,遠離ETF破發風險也是挑選高股息ETF的重點。

高股息ETF發行價與今(26)日淨值整理:

00940發行價10元(大盤逼近萬九發行)

00939發行價15元(大盤逼近萬九發行)

0056發行價25元,淨值 7.74元。✅

00878發行價15元,淨值22.3元。✅

00919發行價15元,淨值23.75元。✅

(發行日2022年10月20日,大盤跌至萬二)

00929 發行價15元,淨值19.72元。✅

(發行日2023年6月9日,大盤約16700點,AI起漲前)

00900發行價15元,淨值14.47元(已破發,配息打折扣)

00882發行價15元,淨值10.32元(已破發,配息打折扣)

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00882中信中國高股息 00900富邦特選高股息30 00916國泰全球品牌50 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息

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