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00929預估配息占比與實際「差很大」! 他卻說:拿到收益分配通知書第一感想是好事

台股示意圖。記者許正宏/攝影
台股示意圖。記者許正宏/攝影

無聊來分享一下929最新配息組成的看法

因為有達人認為收益平準金除息前公告比例與實際配發比例不同,質疑除息前公告會造成投資人混淆?

我是認為該達人有點畫錯重點,因為會買929的人,通常是關心每月配多少,像我設定929投資決策,只要配息公告每月配息是0.11元以上,我就會繼續加碼,追求的就是穩定配息,若是配息往下調整,才會考慮調整投資策略。

至於收益平準金比例高低,只要不違法,我是完全不會納入投資決策考量因素。

我們先來看一下配息公告與實際差異。

1月配息從0.11元,提高到0.13元!

原先公告配息占比

1.股利所得54C:17.68%。

2.資本利得:0%。

3.收益平準金:82.32%。

實際配息占比

1.股利所得54C:14.15%。

2.資本利得:78.46%。

3.收益平準金:7.04%。

收到收益分配通知書時,第一個感想是股利所得54C占比降低,要繳的稅就減少,這是好事。

資本利得跟平準金都不課稅

54C才課稅,而且實際配發的54c比例是下降的,對投資人反而更好。

平準金下降很多,應該是為了符合主管機關的要求

資本利得增加了,適時停利,而且把股息留著後面配,這樣未來月月配0.13元應該更有期待可能性。

最近幾次都發生公告配息比例與實際配發比例不同,看起來是數字不同,但是實質上結果都是對投資人有利而做的決策 ,因為權益沒有被影響,如果還想要知道原委就等開工之後再問客服了。

929的經理人應該很想努力維持每月「穩定」的配息金額,能拿出來配息主要來自成分股的股息,以及價差賺的資本利得。

因為929與多數高息ETF一樣,已經累積不少資本利得,因為是月月配,所以當次是否有實現資本利得,跟預先公告中間,短短的時間差,也會馬上反應,此外,去年12月又有指數調整,可能經理人就是想要馬上讓獲利實現在投資人的對帳單中 ,因此才會讓資本利得比例提高。

高息ETF標榜的就是要不費心力去投資,若還是常常糾結平準金比例高低,真的有點畫錯重點,將目光集中在整體績效與年化殖利率追蹤,投資過程可以更輕鬆,真要燒腦想投資策略,那直接投資個股績效或許能更好。

◎本文內容已獲 股市小黑 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 54C 收益平準金 月配息 資本利得

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