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00919這次配息0.55元多0.01會導致殖利率下降? 專家點出盲點:股價也上漲了

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

群益台灣精選高息(00919)自去年10月上市以來,隨著今年6月起開始穩定配息,也漸漸的受到投資人的關注,不僅過去2次(季)都配發出0.54元現金股利,股價也從申購時的15元大漲到21.65元(2023/11/30),投資人可以說是面子(價差)、裡子(股利)雙收。由於投資人的捧場,00919基金規模也快速成長到572億元。

從過去的紀錄可以看出,2次季配息合起來的現金殖利率高達5.13%(半年),看樣子年化殖利率是超過10%的,在高股息ETF中也算是鶴立雞群。

然而投資人還是心存疑問「可以每一季配發0.54元嗎?」「現在股價上漲了,會不會降低殖利率?」讓我來繼續幫大家分析吧!

首先上群益投信官網,從00919的「淨值組成項目」,可以找出最新的可分配收益是2.23元,這就是發放股利的實力喔!假設力求配息平穩,把這個金額平均分配到接下來四季,2.23/4=0.5575元,意思就是00919其實有底氣在接下來的四季,每次都配息0.5575元,超過之前的0.54元喔!而且依照上面的算法,可以一直配息到「2024年9月」。那麼在這之後呢?別擔心,明年00919的成分股依然會繼續發放股利,所以在2024年6~8月的除權息旺季,可分配收益還會持續進帳,00919又可以再配息4季了。買進績優的成分股,每年不斷的領股利,這就是高息ETF可以一直持續配息的原因。

再來說一下最近00919股價上漲,會不會降低殖利率?先了解「殖利率=股利/股價」,分母的股價上漲了沒關係,只要拉高分子的股利金額即可。沒想到群益投信真的幫投資人考慮到了,12月的配息直接拉高到0.55元,單季殖利率為0.55/21.65=2.54%,全年預估的年化殖利率依然有10%的水準。

這次配息從過去的0.54元提高到0.55元,或許是聖誕節的禮物吧!當然啦,維持年化10%的殖利率才是最好的,放進投資人口袋的股利才是真的,比聖誕老公公的禮物更真實喔!

那麼,投資人是否該參與本次除息呢?高股息ETF的重點是「穩定配息」,00919上市後的3次配息就符合這個標準,還會隨著股價上漲而調高股利金額,確實有照顧到投資人的需求。而且從「可分配投資收益」來看,往後4季的配息無虞。此外,00919也將於12月下旬進行換股,維持最佳的領息狀態,確保明年的股利依然可以穩定發放。

如果想要安穩領息,年化殖利率10%的00919確實是不錯的選擇,當然要記得在領到股利之後「一定要再買回去」,才可以創造出複利效果喔!提醒一下,本次配息最後買進日是12/15,在這之前買進並持有就可以參與配息,投資人要留意喔。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 成分股 殖利率

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