與00878相似的選股邏輯…績效更打敗00713! 這檔ETF會是下一黑馬?

台股。圖/聯合報系資料照片
台股。圖/聯合報系資料照片

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享,3月共有4檔國內ETF除息,超級黑馬00713第一季配息0.68元,換算年化殖利率快7%,跟00878不相上下,值得注意的是一檔新秀00915,成立以來績效竟然打敗00713和00878,會是未來的潛力黑馬嗎?

以下為影音內容:

2月份00878除息秀之後,接著換常常被比較的00713除息,3月份還有另外3檔ETF除息,分別為00712、00896、00915。

看看這4檔ETF的配息狀況:

4檔ETF中只有一檔是海外型為00712,是美國不動產放款收息的ETF,其他3檔都是國內型的ETF,配息頻率都屬季配息。

近期備受存股族青睞的00713這次配0.68元,單次殖利率為1.71%,換算成年化殖利率有快7到%,蠻驚人的。

但驚人的是00712,單至殖利率它最高,若換算成年化殖利率有9%多,至於00915是首次配息,也配得不錯,單至殖利率有1.33%。

產業組成方面,00712較特殊,是以抵押型貸款為主的Retis,且屬海外型的ETF,股息全部列為海外收入,100萬以下不用課稅。

00713和00915成分都是以資訊技術為主,比例皆超過一半,3檔國内ETF中,00915的含金量最高,金融股高達27.5%。

再來個別觀察這些ETF的配息、填息狀況、年均價和殖利率狀況,首先是00712歷年平均殖利率為7.35%,自上市以來只有一次未填息,雖然是季配高股息,但股價已經跌破發行價15元,截止3月10日收盤股價是10.13元,這兩年以來股價都還沒有回到發行價之上,反而是呈現自由落體,直直落。

而00713歷年平均殖利率為6.04%,2022年下半年改為季配息,從配息中可以發現自上市以來最後一次年配創新高,當年度給出了7.58%的水準,但也卻成為唯一一次未填息的狀況。

00896是產業型的ETF,歷次平均季殖利率為1.04%,自上市以來皆完成填息,不過2023年1月以來,股價都還沒有回到發行價15元以上。

00915成立以來第一次季配息,2022年8月上市,股價曾經跌破發行價15元,但2023年以來股價已經回到發性價之上。

哪檔表現最佳

統一以最晚成立的ETF起點進行比較,績效以00896最佳有11.55%,其次以00915有10.85%,00712最慘為-13.53%。

再來以一年以來的時間點進行比較,可以發現3檔的績效都是負值,但績效還是以00896最佳,只有跌一點點,00712依舊是最慘墊底,還比別人多一成以上。

00713突破200億規模 00915打敗它成新黑馬

00713已經突破200億規模,定期定額交易戶數更是成長到1.2萬人。

從00713自2017年成立以來,剛開始規模只有23.3億,2022年暴增翻倍至2023年3月10日止,規模竟然達到208.1億,相當的驚人,果然是重新被市場注意的黑馬。

00713定期定額的交易數同樣從2022年9月暴增,逐月成長至2023年1月底,交易戶數來到了1.2萬人。

但00915的績效竟然打敗00713會是未來的新黑馬嗎?00915上市時間剛好在大跌時的初段,上市時的確有小漲了一下,但是馬上面臨大空頭,跌破發行價,不過過了幾個月股價又往上爬,且還蒸蒸日上。

從組成上來看,00915就像00878的堂兄弟,成分差不多,金融股皆佔2成多,都是屬於金融股含量較高的高股息ETF。

成分如此像,就來比績效連同00713一起,統一以00915成立時間點來看績效,可以發現00915的績效竟然遙遙領先2倍。

結論

00915確實是黑馬!績效領先00713和00878,且選股邏輯、高含金量又低波與00878類似,的確可以入手觀察。但成立時間太短,績效還需時間考驗。

00712以放款收利息為主的ETF,波動極高,不適合作為存股標的。

若考慮再入手產業型ETF,00896可作為考量,與局様是產業型的半導體ETF如00891、00892、0052相比,績效大幅領先又相對抗跌。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權,未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30 ETF 季配息 00896中信綠能及電動車

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