0050沒抄底96元…再一次也不會買進?他直言:過去兩年只能算特例
YouTube頻道《知美JiMMY》分享,為何沒有買到96元的元大台灣50(0050)他不會後悔,主因是疫情爆發時候居家辦公導致「需求暴增」,隨著疫情趨緩出現「供過於求」的現象,2023年消費性電子產品頂多回到過去的需求水平,過去的兩年是因為疫情的關係所導致的特例情形;未來投資市場建議還是要回到公司的基本面。
以下為影音內容:
0050從最高價152.4元,下跌到今年最低價格96.5元,股價跌幅高達36%,近期價格回升至109元,沒有買到96元的0050該後悔嗎?
看到價格上漲沒有買進當然會後悔,但是再給一次機會,一樣還是不會買進。
2020/03/19:0050疫情最低67.25元2022/01/17:0050最高價格152.40元
2022/10/25:0050今年最低96.50元
2022/11/11:0050目前價格109.00元
2020/03/19-2022/01/17:價格漲幅126.62%;2022/01/17-2022/10/25:價格跌幅-36.68%。
沒買在最低點後悔了嗎?
投資策略不外乎就是努力讓自己「買在起漲點,賣在開跌點」,為了避免自己自以為是變成「買在最高點,賣在最低點」的小韭菜,設下以下兩個條件:
1.商品價格必須足夠便宜,不跟風也不追高。
2.產業趨勢開始反轉
守備範圍內的商品,必須開始出現越來越賺錢的趨勢。
因為買進一張ETF就是買自己一籃子股票,股票適不適合買進,重點還是在於公司能不能夠穩定賺大錢。
0050前五大成分股
台積電(44%)、鴻海(5.37%)、聯發科(4.25%)、台達電(2.60%)、聯電(2.13%);分別屬於晶圓代工、IC設計、消費性電子產業。
檢視過去兩年和預估2023年
不會後悔沒買進0050主要原因,就是產業趨勢很難回到疫情爆發那時候的需求。
2020年疫情爆發之前,「消費電子」產業基本上處於「供需平衡」狀態,也就是市場晶片價格穩定、產品價格穩定。
2020年疫情爆發到2022年初,「消費性電子」市場出現極端的「供需不平衡」狀態,產品「供不應求」,連帶「消費性電子產品」、「晶片」、「晶圓」,出現價格大幅調漲現象,晶片漲產品價格也跟著不斷上漲。
直到2022年全球疫情開始趨緩,終端「消費性電子」開始出現庫存過多「供過於求」現象,晶片價格開始下跌,連帶導致企業開始下調營收,陷入悲觀的營收預期狀態。
所以2023年終端「消費性電子」產品到底能不能順利出清庫存,終端消費者的需求是否穩定上升,就變成2023年「半導體」、「IC設計」、「消費性電子產業」營收會是上調還是下修的主要關鍵。
目前市場預期如果順利的話,2023年的上半年,市場有機會將目前過多的庫存消化完畢,但如果不順利的話,就是無條件往後延期了。
除有特例明年難見爆發性成長 投資應回歸公司基本面
明年開始半導體景氣是好是壞?還是回歸公司體質,一線大公司因為擁有自己的專利技術,自然對於客戶有所謂的不可取代優勢。
小公司如果只是受惠過去「供不應求」的短期現象,分到一杯羹,沒有在這段期間發展自己的特殊優勢,當供需回到疫情前原點,自然而然就會被打回原型。
明年開始工程師隨便就年領分紅200-300萬的新聞,或許會逐漸消失,就算庫存順利在上半年消化完畢,需求沒有突破性上升,短期營收真的很難像在去年疫情爆發一樣,業績翻倍再翻倍。
所以小資族投資也應該開始回歸本質,認真努力賺錢、利用閒錢投資、長期持有能夠穩定成長的商品,不要隨隨便便就想要借錢投資致富。
不了解產業就不能學習理財投資嗎?
巴菲特建議:利用市值大盤型ETF,被動跟随市場經濟共同成長。
專注本業、開源節流、閒錢投資,長期利用雪球複利效應持續累積財富
遇到市場下跌,早就定期定額的你,能使用相同價格就能夠買進更多創造價值的資產。
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