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投資級債 錢潮湧進

市況不明朗,資金持續前進債市,三大主要債券基金已連續兩周吸引資金進駐。其中,投資級企業債基金單周吸金114億美元最多,將連續吸金周數推展到第28周。至於新興市場債和高收益債基金,上周都吸金21億美元,同步連兩周進帳。

相反的,貨幣型基金已連十周失血,上周再流出259億美元,今年以來的吸金金額跌破1兆美元,成為9,827億美元。在三大債券基金中,今年來只有新興市場債基金仍失血181億美元,其他兩類基金全都吸金。

摩根環球高收益債券型產品經理陳若梅表示,新冠肺炎迫使全球央行不得不使出渾身解數來救市,推升債券價格齊揚,並同步反應至相關基金的資金動能上,說明資金仍偏好能提供收益的標的。

陳若梅分析,全球主要央行力行寬鬆貨幣政策,導致主要公債殖利率走勢持續探底,這也為債券投資創造空前的利多環境。但現階段錢進債市,若希望讓同樣一筆資金花揮最大效益,建議挑選最能受惠美國聯準會(Fed)這波購債浪潮的債券商品,如高收益債券基金。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示,美國公債走勢雖然較股市穩定,但大量資金持續流入已壓低殖利率,能提供的收益有限。此外,公債存續期較長,也產生較大的利率波動風險。

謝佳伶說,相較於公債,高收益債能提供明顯較佳的殖利率,且在市況轉正時更有效捕捉成長契機。在選擇高收益債時,可挑選美國等成熟市場的企業債,將平均存續期控制在較短的2年、債信以BB以上評等為主,更能兼顧風險及報酬。

路博邁投信預期,在新興市場經濟成長的支撐及低利率環境下,新興市場債中長期向上趨勢不變。如果以ESG新興市場債為投資標的,除了有機會獲取較高報酬之外,波動度也更低,適合投資人長期持有。

路博邁投信指出,觀察新興債違約國家的ESG表現,可發現治理能力普遍較差,因此連帶拖累經濟發展及金融市場穩定。因此,結合固有總經分析加上ESG挑選出的新興市場債券,有助於排除信用體質較差的國家,降低違約風險。

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