這兩檔台股基金成分股 聚光超微、輝達概念股

國泰小龍基金(新台幣)報酬率。(資料來源:投信投顧公會,國泰投信整理)
國泰小龍基金(新台幣)報酬率。(資料來源:投信投顧公會,國泰投信整理)

台股5月以來漲幅高達14.92%,國泰投信表示,美伊戰事影響趨弱,近期荷姆茲海峽重啟的消息有望再露曙光,激勵全球股市普遍走高,台股6月有望延續多頭氣勢,捕捉COMPUTEX大展帶來的產業利多。

主動國泰動能高息ETF(00400A)經理人梁恩溢指出,近期超微執行長蘇姿丰與輝達執行長黃仁勳相繼訪台,AI市場話題一波接一波。蘇姿丰強調AI產業具實質需求支撐,宣布超微新一代Venice處理器順利搶下台積電(2330)2奈米首發大單;同時超微也將斥資逾100億美元加碼台灣AI供應鏈,用於全力擴建先進封裝產能,並全面橫跨晶圓製造、先進封裝及高階載板等關鍵領域,有望為台灣供應鏈帶來約三年的長期訂單。

00400A基金經理人梁恩溢表示,AI產業高度分工,各環節皆面臨激烈競爭,在高壓環境下才能篩選出體質強健、具備技術護城河的企業。隨著超微的大訂單進補,蘇姿丰更點名多檔超微概念股,除台積電外,亦包括奇鋐(3017)、廣達(2382)、緯穎(6669)等指標股備受矚目,帶動台股AI族群掀起新一波多頭浪潮。根據00400A最新持股紀錄,這檔主動式ETF已將多家題材概念股納入投資組合,並且每日由國泰投信台股團隊依照市場輪動動態調整,為投資人提前部署AI商機,透過00400A即可輕鬆布局市場趨勢。

國泰小龍基金經理人黃維泰提到,面對市場「有單無產能」的結構性缺口及設備交期拉長至14個月的挑戰,欣興(3037)宣布將2026年資本支出上修至歷史新高的新台幣340億元,全面搶進次世代AI賽道,股價也在5月25日首度衝破千元大關;台達電(2308)則雙管齊下,除將模組化資料中心解決方案進一步拓展至企業客戶市場,更持續深耕效率高達85%的固態氧化物燃料電池(SOFC)技術,今年已交付樣品測試,預計2027年建置試產線並導入量產,有望為AI資料中心開創全新的能源供應模式。

在AI利多加持下,國泰小龍基金在同類型基金中近期三個月報酬率高達62.23%,六個月則有89.10%,一年、二年、三年分別為249.36%、204.95%及374.28%。國泰小龍基金積極布局AI題材與周邊核心產業,核心成分股中的台積電、致茂(2360)、欣興、台達電、台光電(2383)、智邦(2345)等近期表現強勢,成功卡位AI強勁成長動能。

超微 輝達 台股

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