美國科技股 可長線布局

AI發展前景提振科技股,亮眼需求激勵美股表現突出。回顧全球股票型基金資金流向,美股基金今年來居全球股票基金資金淨流入之冠,今年來淨流入987.8億元。法人建議,投資人可長線布局美國AI概念基金。

年初迄今,美股連連上漲,在AI、半導體相關題材發酵下,包括那斯達克與標普500等指數於近期續創歷史新高。

安聯投信表示,美國聯準會會議紀要顯示,官員對降息看法仍有分歧,但美國私部門就業數據降溫,市場仍對政策調整抱有期待,以致各類股表現不一;其中科技、成長股推升大盤再創新高,主要是美半導體設計大廠受惠AI所帶動的數據傳輸需求,市場看好其對基礎設施領域的投資前景所致。

另一方面,受到美股創新高激勵市場信心,全球市場多呈現上漲。

債市部分,安聯投信表示,美國大選雜音持續干擾市場,一方面美國最高法院裁定川普享有部分豁免權,但隨後又因美國服務業等經濟數據疲軟,使美國10年期公債殖利率先高後低,整體仍小幅走升,債市多數下跌,僅非投資級債表現相對較佳。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出,2024年美國總統大選將於11月5日登場,根據歷史經驗顯示,自1950年至2023年期間,美國總統大選年的標普500指數,往往於年底11月及12月表現最佳、平均皆有2%左右漲幅,因此後市將可期待,第3季進場美國「選後行情」正是時候。

此外,產業選股配置上,建議可優先集中在半導體上游及AI軟體,預計初期建倉將聚焦全球GPU龍頭業者、全球晶圓代工龍頭公司作為第一步;中期則會逐步新增半導體周邊相關的散熱、電力、光通訊模組及連接器等公司;後期將持續補足非核心持股的配置,像是具有特定市場利基的AI軟體公司,以增加超額報酬的投資機會。

布局方向上,安聯投信也補充,掌握結構性成長、聚焦品質策略上,AI人工智慧與台股仍是主流。AI題材涵蓋面向廣泛,包括軟硬體、應用等均擁有其各自長線利基,建議在題材輪動走強過程中,布局美國AI概念股及台股等主題。

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