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從月線找黑馬 掌握3面向 投資不再進退兩難

2016-12-02 11:02

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【作者 /金晨曦】

在美國總統大選前,很多人都擔心川普會是股市的「黑天鵝」,但即使川普已正式當選,台股還是守穩著9000點大關,美股甚至還創歷史新高,這說明很多時候都是投資人自己嚇自己,而現在想追又怕追高,真是進退兩難。

第3季季報也要好

說真的,除非是體質很差,股價一直跌的,不然現在要找完全都還沒漲到的,幾乎是找不到了!即使是還在虧損的鋼鐵、航運族群,只要傳出有轉機,股價都先反彈再說,現在惟一的機會就是從月線下手,而且月線反映的是大波段格局,除非有些個股真的漲太多,連月K線都過熱的就不要再追高了;反之,有些可能日線雖然有漲一點,但月線還在歷史低檔,這很有可能就是長線築底成功,有機會賺取大波段行情,其中,選股方法可參考以下重點。

(1)搭配基本面選股:股價不是低就好,因為股價之所以低,也可能是因為體質差,而體質好壞的關鍵就是財報,如果公司財報虧損連連,股東權益都是負數,說它是多好的公司,聽起來不是很刺耳嗎?所以除了月線築底,至少第3季財報要是獲利的才符合資格。

(2)留意族群間的輪動:像是水泥、鋼鐵、航運、塑化、雙D等,都是景氣循環股,整個族群受產業景氣影響很大,因此會出現齊漲齊跌的現象,如果當中有部分個股領先拉高反映景氣,那逢低布局還沒漲的個股勝算就相當大。

如水泥產業受惠中國整頓供應鏈,減少供給,並力推「一帶一路」政策拉動需求,產業因而回春,如今台泥(1101)的月K線已領先創高,亞泥(1102)卻還在歷史低檔,這就有長線比價的機會。

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(3)成交量愈大愈好:因為如果成交量太小,法人根本就不會注意到,就算真的產業復甦,公司體質也不差,但股價沒人買就不會漲,如果買到這類股票,可能會有別人漲,自己股票卻不漲,只能乾瞪眼的窘境。

順著上述邏輯,從近5個月的月均量在1萬張以上的個股中,進一步篩選出中石化(1314)、集盛(1455)、開發金(2883)、南亞科(2408)、群創(3481)等還在底部的量大人氣股,說明如下,其餘可詳見附表。

中石化:受惠油價轉強,下游相關塑化產品報價也回溫,帶動塑化股全面大漲。即使是大牛股台塑(1301),近3個月也漲了16.7%,其他中小型股像是台苯(1310)、國喬(1312),近3個月漲幅分別更高達36.9%與36.7%,中石化卻從去年8月落底後,橫盤整理到今年10月才略微轉強,整理了13個月,是相對沒表現到的。

中石化有資產題材

雖然從財報看,中石化第3季是損益兩平,只有勉強達標,不過,從產業來分析,塑化產品像是EG、ABS、PVC、PP、DOP等,生產的廠商都不只一家,如台達化(1309)跟國喬就都有生產ABS,但中石化卻是台灣惟一與CPL相關的,有獨占地位。由此看來,一旦CPL報價翻揚,中石化漲幅應不輸其他塑化股才對。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2016/12/2 No.1017】

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